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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0180 1.0180 0.00% 07-01 1.0180 1.0180 0.54% 06-30 1.0125 1.0125 0.55% 06-27 1.0070 1.0070 0.02% 06-26 1.0068 1.0068 -0.12% 06-25 1.0080 1.0080 1.20% 06-24 0.9960 0.9960 1.49% 06-23 0.9814 0.9814 0.99% 06-20 0.9718 0.9718 -0.44% 06-19 0.9761 0.9761 -1.21% 06-18 0.9881 0.9881 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.99%4.57%5.10%15.69%13.55%29.71%2.50%--同类平均2.22%4.81%2.95%8.51%8.51%18.83%-0.36%-11.39%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名223 | 903368 | 898205 | 887206 | 878192 | 878173 | 850255 | 756-- | 667四分位排名
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近1年 95.27%
平安先进制造主题股票发近1年 94.13%
银华数字经济股票发起式A近1年 82.09%
银华数字经济股票发起式C近1年 81.60%
光大保德信量化股票C近1年 29.71%
光大保德信阳光三个月持
日涨幅0.80%
光大保德信阳光三个月持
日涨幅0.79%
光大保德信红利量化混合A
日涨幅0.73%
光大保德信红利量化混合C
日涨幅0.73%
光大保德信一带一路混合A
日涨幅0.72%
光大保德信一带一路混合C
日涨幅0.72%
光大保德信安选平衡养老
日涨幅0.60%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 49人 |
| 招商量化精选股票C | 51人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 47人 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 52人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 70人 |
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