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单位净值 (2025-06-30)

111.81490.01%

累计净值 (2025-06-30)

111.8149
近1月：0.09%
近1年：1.37%
近3月：0.29%
近3年：4.56%
近6月：0.55%
成立来：11.81%
类型：货币型-浮动净值  |  低风险规模：0.49亿元（2025-03-31）基金经理：王骏杰
成 立 日：2019-09-10管 理 人：汇添富基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 111.8149 111.8149 0.01%
    06-27 111.8038 111.8038 0.01%
    06-26 111.7953 111.7953 0.01%
    06-25 111.7892 111.7892 0.00%
    06-24 111.7860 111.7860 0.00%
    06-23 111.7829 111.7829 0.00%
    06-20 111.7779 111.7779 0.00%
    06-19 111.7770 111.7770 0.01%
    06-18 111.7698 111.7698 0.00%
    06-17 111.7662 111.7662 0.00%
    06-16 111.7627 111.7627 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.09%
    0.29%
    0.55%
    0.55%
    1.37%
    2.89%
    4.56%
    同类平均
    0.02%
    0.09%
    0.30%
    0.61%
    0.61%
    1.38%
    2.57%
    4.09%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    1 | 8
    6 | 8
    6 | 8
    6 | 8
    6 | 8
    6 | 8
    4 | 8
    4 | 8
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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