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兴业中证银行50金融债指数A(008042
)

净值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：3.04%

单位净值 (2025-07-01)

1.07380.03%
近3月：0.91%
近3年：10.57%

累计净值

1.1978
近6月：0.51%
成立来：20.93%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：22.55亿元（2025-03-31）基金经理：蔡艳菲
成 立 日：2019-11-19管 理 人：兴业基金基金评级：
跟踪标的：中证银行50金融债指数 | 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0738 1.1978 0.03%
    06-30 1.0735 1.1975 0.00%
    06-27 1.0735 1.1975 0.01%
    06-26 1.0734 1.1974 0.01%
    06-25 1.0733 1.1973 -0.02%
    06-24 1.0735 1.1975 -0.04%
    06-23 1.0739 1.1979 0.02%
    06-20 1.0737 1.1977 0.03%
    06-19 1.0734 1.1974 0.01%
    06-18 1.0733 1.1973 0.01%
    06-17 1.0732 1.1972 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.28%
    0.91%
    0.51%
    0.51%
    3.04%
    7.06%
    10.57%
    同类平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    0.03%
    0.27%
    0.83%
    0.73%
    0.73%
    2.81%
    6.71%
    10.11%
    同类排名
    308 | 607
    272 | 601
    243 | 582
    238 | 560
    238 | 560
    216 | 490
    130 | 342
    101 | 283
    四分位排名

    一般

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33 0 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$不错连续收蛋8天 夏夏爱理财 06-24 10:28
30 0 公告兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-24 09:10
56 0 鹏扬稳鑫真是牛啊，昨天再收4个蛋，三个月有160个 如此多娇麽 06-20 11:48
42 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$继续收蛋，昨天收 张信裕 06-19 14:00
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53 0 #晒收益# 小郭同学_ing 06-11 18:28
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48 0 选了好几个债基，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$ 成熟稳重的11 06-06 14:42
50 0 选了好几个债基，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$ 菊儿香 06-05 10:58
43 0 债基还是靠谱啊，我上车了这个$鹏扬稳鑫120天滚动 坚韧的不蟹去理财 06-04 10:59
53 0 选了几个债基，就这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券 小刘杨 05-29 10:54
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43 0 连续收蛋18天了，这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债 醉桃源 05-27 11:01
45 0 这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$有点强啊，昨 诙谐幽默的霜白 05-23 11:01
37 0 选了好几个债基，$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$ 摸鱼儿3 05-22 10:52
41 0 发现一个好基$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$，近 神经兮兮无所事事 05-21 10:35
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