基金品种

全球市场
浦银安盛中债1-3年国开债C(009036
)

净值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：2.64%

单位净值 (2025-07-01)

1.04240.01%
近3月：0.59%
近3年：8.37%

累计净值

1.1484
近6月：0.45%
成立来：15.56%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.03亿元（2025-03-31）基金经理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版，净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0424 1.1484 0.01%
    06-30 1.0423 1.1483 0.00%
    06-27 1.0423 1.1483 0.01%
    06-26 1.0422 1.1482 0.03%
    06-25 1.0419 1.1479 -0.02%
    06-24 1.0421 1.1481 -0.02%
    06-23 1.0423 1.1483 0.01%
    06-20 1.0422 1.1482 0.00%
    06-19 1.0422 1.1482 0.02%
    06-18 1.0420 1.1480 0.01%
    06-17 1.0419 1.1479 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.21%
    0.59%
    0.45%
    0.45%
    2.64%
    5.87%
    8.37%
    同类平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟踪标的
    0.04%
    0.05%
    -0.23%
    -1.66%
    -1.66%
    -1.19%
    -1.73%
    -2.70%
    同类排名
    308 | 607
    453 | 601
    466 | 582
    294 | 560
    294 | 560
    299 | 490
    223 | 342
    216 | 283
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
61 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募 基金资讯 06-20 09:11
54 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金 基金资讯 06-20 09:09
92 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:38
75 0 1050蛋收益+榜首排名，鸿远用实绩证明自己就是资 亿点点甜367 04-08 10:28
82 0 养基最开心的就是看着它一天天变强!方正富邦鸿远近半 馋了扇嘴 04-07 23:40
88 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 03-31 10:26
94 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金 基金资讯 03-21 09:09
90 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募 基金资讯 03-21 09:06
96 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管 基金资讯 03-20 09:07
83 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金 基金资讯 03-20 09:06
518 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:35
1876 0 【债市观察】长债利率波动加大，跨年期间债市将如何演 浦银安盛基金 12-26 16:16
1117 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建 基金资讯 12-23 09:06
2000 0 双旦节日季，打工人有什么提升幸福感的投资好物？ 浦银安盛基金 12-19 10:52
1908 0 【债市跟踪】超长债进入1.0时代 债基明年怎么配？ 浦银安盛基金 12-18 10:08
653 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 11-23 09:05
2684 2 【基金经理说】美联储降息落地，对国内债基会有影响吗 浦银安盛基金 11-19 11:08
2318 0 【债市观察】国内外宏观事件落地，债市表现出较强韧性 浦银安盛基金 11-14 10:10
514 0 公告浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:24
2186 0 【债市观察】股债跷跷板效应明显，后续债市怎么看？ 浦银安盛基金 10-24 17:13
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026