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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172
)

净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.11%

单位净值 (2025-07-02)

1.08050.05%
近3月：0.95%
近3年：10.91%

累计净值

1.1705
近6月：0.07%
成立来：17.21%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.89亿元（2025-03-31）基金经理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永赢基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.06%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0805 1.1705 0.05%
    07-01 1.0800 1.1700 0.03%
    06-30 1.0797 1.1697 -0.02%
    06-27 1.0799 1.1699 0.03%
    06-26 1.0796 1.1696 0.03%
    06-25 1.0793 1.1693 0.02%
    06-24 1.0891 1.1691 -0.05%
    06-23 1.0896 1.1696 0.02%
    06-20 1.0894 1.1694 0.01%
    06-19 1.0893 1.1693 0.00%
    06-18 1.0893 1.1693 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.36%
    0.95%
    0.07%
    0.12%
    3.11%
    7.63%
    10.91%
    同类平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    0.07%
    0.06%
    -0.01%
    -1.55%
    -1.52%
    -0.48%
    -0.24%
    -0.45%
    同类排名
    208 | 606
    211 | 600
    208 | 581
    516 | 559
    529 | 559
    199 | 490
    104 | 341
    91 | 282
    四分位排名

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31 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$是我的新宠债基， 潮湿的尤静娴2 07-02 13:44
53 0 公告永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金更新招 基金资讯 06-28 09:10
35 0 公告永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(C份 基金资讯 06-28 09:09
27 0 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$不错连续收蛋8天 今天回老家了 06-24 10:42
46 0 公告永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公 基金资讯 06-24 09:09
59 0 公告永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大 基金资讯 06-23 09:07
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476 6 行情持续震荡，底仓我选这个! 爱养基的邓邓姐 06-17 18:21
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39 0 继续上涨!$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$昨天又 徐宇镇 05-22 10:50
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