浦银安盛价值精选混合A(009368)基金净值_估值

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浦银安盛价值精选混合A(009368

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单位净值 (2025-07-01): 0.80160.33%; 近1月：1.42%; 近1年：0.06%

累计净值: 0.8016; 近3月：0.54%; 近3年：-43.19%

: 近6月：3.17%; 成立来：-19.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.44亿元（2025-03-31）	基金经理：陈晨
成立日：2020-07-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	4.51%	--	股吧
中国移动	4.26%	--	股吧
海澜之家	4.23%	5.75%	股吧
比亚迪	4.02%	-0.17%	股吧
瀚蓝环境	3.94%	0.41%	股吧
格力电器	3.88%	1.18%	股吧
中金黄金	3.87%	1.71%	股吧
兴业银行	3.53%	0.90%	股吧
紫金矿业	3.07%	2.05%	股吧
重庆银行	2.19%	2.30%	股吧

前十持仓占比合计：37.50%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.8016	0.8016	0.33%
06-30	0.7990	0.7990	-0.47%
06-27	0.8028	0.8028	-0.38%
06-26	0.8059	0.8059	0.14%
06-25	0.8048	0.8048	0.65%
06-24	0.7996	0.7996	0.77%
06-23	0.7935	0.7935	-0.09%
06-20	0.7942	0.7942	0.32%
06-19	0.7917	0.7917	-0.99%
06-18	0.7996	0.7996	0.01%
06-17	0.7995	0.7995	-0.19%

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浦银安盛价值精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.42%	0.54%	3.17%	3.17%	0.06%	-15.74%	-43.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4296 \| 4693	3895 \| 4671	2967 \| 4633	3081 \| 4530	3081 \| 4530	3868 \| 4304	3052 \| 3730	2874 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.15%	2.68%	-3.56%	1.28%	-1.47%	-6.91%	2.60%	-11.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3147 \| 4794	2642 \| 4617	2660 \| 4610	4238 \| 4542	1908 \| 4439	3016 \| 4339	204 \| 4208	2782 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-10.41%	-14.81%	-38.38%	41.99%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3633 \| 4610	1840 \| 4208	2629 \| 3570	67 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 658.70%
2024-06-30 579.13%
2023-12-31 601.71%
2023-06-30 710.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	658.70%
2024-06-30	579.13%
2023-12-31	601.71%
2023-06-30	710.14%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-18~至今	陈晨	134天	3.15%
2024-10-09~2025-02-17	胡攸乔陈晨	131天	-9.48%
2024-03-15~2024-10-08	胡攸乔	207天	4.55%
2022-07-11~2024-03-14	蒋佳良胡攸乔	1年又247天	-41.20%
2020-07-22~2022-07-10	蒋佳良	1年又353天	39.65%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	谁有董事长的地址？	基民Mz66135096	06-30 22:06
145	0	五年了，你们把一只基金搞成这样，还有脸拿高薪吗？	基民820T8996u8	06-26 01:38
32	0	拜拜了，首发时买的，现在还亏了20%多，基金现在只	yzzdxb	06-24 20:00
45	0	$浦银安盛价值精选混合A(OTCFUND\|0093	股友phOoU6	06-23 20:39
648	4	浦银安盛基金被质疑糊弄基民，董事长张健年薪44万背	前海时代财经	05-27 07:52
57	0	渣渣渣!!!	基民820T8996u8	05-27 07:52
49	0	张健董事长	有同情心的吾光	05-21 23:04
61	0	你就是邻居门口撒花椒	n692613472532780	05-07 09:10
63	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:57
140	1	基金的平均涨幅都在十几个点了，该基金还是负数，能对	taohero	04-14 09:05
275	1	这家基金建议不要购买，能力太差!	taohero	04-13 01:32
155	1	忽悠乔不能一走了之，要追究投资失败责任，还不如散户	n692613472532780	04-10 08:04
56	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 10:29
78	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	03-28 10:02
81	0	公告浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	03-28 09:34
86	1	持仓的票为什么没有科技股？？？远离主线，啥时候能回	爱理财de风清扬	03-14 20:46
63	0	再见了浦银阿斗，永不再入!!!	基民FwBPAJ	03-10 14:39
61	0	三上老师	基民36Z03t8297	02-26 12:09
69	0	所有区间内不佳，精彩	基民刘维维	02-21 20:59
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