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单位净值 (2025-07-01)

1.14570.04%
近1月:0.38%
近1年:3.31%

累计净值

1.2957
近3月:1.40%
近3年:9.81%

近6月:1.51%
成立来:20.87%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:20.40亿元(2025-03-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-05-27管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1457 1.2957 0.04%
    06-30 1.1452 1.2952 -0.02%
    06-27 1.1454 1.2954 0.01%
    06-26 1.1453 1.2953 0.01%
    06-25 1.1452 1.2952 -0.04%
    06-24 1.1457 1.2957 -0.06%
    06-23 1.1464 1.2964 0.02%
    06-20 1.1462 1.2962 0.03%
    06-19 1.1459 1.2959 0.03%
    06-18 1.1455 1.2955 0.04%
    06-17 1.1450 1.2950 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.38%
    1.40%
    1.51%
    1.51%
    3.31%
    6.60%
    9.81%
    同类平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1310 | 1353
    1135 | 1347
    560 | 1323
    671 | 1263
    671 | 1263
    806 | 1166
    447 | 978
    143 | 783
    四分位排名

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    不佳

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    一般

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3920 12 作为 風浪越大魚越贵 06-24 21:42
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