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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	202105	南方广利回报债券A/B 估值图基金吧	1.6291 06-30	1.9611 06-30	1.6079 06-27	1.9399 06-27	0.0212	1.32%	开放	开放	0.08%
		2	202107	南方广利回报债券C 估值图基金吧	1.6648 06-30	1.8818 06-30	1.6432 06-27	1.8602 06-27	0.0216	1.31%	开放	开放	0.00%
		3	005946	工银可转债优选债券C 估值图基金吧	1.1962 07-01	1.1962 07-01	1.1824 06-30	1.1824 06-30	0.0138	1.17%	开放	开放	0.00%
		4	005945	工银可转债优选债券A 估值图基金吧	1.2317 07-01	1.2317 07-01	1.2175 06-30	1.2175 06-30	0.0142	1.17%	开放	开放	0.08%
		5	005284	华商可转债债券C 估值图基金吧	1.6061 07-01	1.6061 07-01	1.5899 06-30	1.5899 06-30	0.0162	1.02%	开放	开放	0.00%
		6	005273	华商可转债债券A 估值图基金吧	1.6476 07-01	1.6476 07-01	1.6310 06-30	1.6310 06-30	0.0166	1.02%	开放	开放	0.08%
		7	023165	博时转债增强债券E 估值图基金吧	1.9345 06-30	1.9345 06-30	1.9152 06-27	1.9152 06-27	0.0193	1.01%	开放	开放	0.00%
		8	050019	博时转债增强债券A 估值图基金吧	1.9346 06-30	1.9396 06-30	1.9153 06-27	1.9203 06-27	0.0193	1.01%	开放	开放	0.08%
		9	022744	广发可转债债券D 估值图基金吧	1.6307 06-30	1.6307 06-30	1.6146 06-27	1.6146 06-27	0.0161	1.00%	限大额	开放	0.11%
		10	720002	财通可转债债券A 估值图基金吧	1.0375 07-01	1.3918 07-01	1.0272 06-30	1.3808 06-30	0.0103	1.00%	开放	开放	0.08%
		11	050119	博时转债增强债券C 估值图基金吧	1.8511 06-30	1.8551 06-30	1.8327 06-27	1.8367 06-27	0.0184	1.00%	开放	开放	0.00%
		12	006483	广发可转债债券C 估值图基金吧	1.6257 06-30	1.6257 06-30	1.6096 06-27	1.6096 06-27	0.0161	1.00%	开放	开放	0.00%
		13	006482	广发可转债债券A 估值图基金吧	1.6309 06-30	1.6309 06-30	1.6147 06-27	1.6147 06-27	0.0162	1.00%	开放	开放	0.10%
		14	003205	财通可转债债券C 估值图基金吧	1.0797 07-01	1.1274 07-01	1.0690 06-30	1.1167 06-30	0.0107	1.00%	开放	开放	0.00%
		15	010629	广发可转债债券E 估值图基金吧	1.6161 06-30	1.6161 06-30	1.6002 06-27	1.6002 06-27	0.0159	0.99%	开放	开放	0.00%
		16	240013	华宝增强收益债券B 估值图基金吧	1.3820 07-01	1.7620 07-01	1.3693 06-30	1.7493 06-30	0.0127	0.93%	开放	开放	0.00%
		17	240012	华宝增强收益债券A 估值图基金吧	1.4896 07-01	1.8696 07-01	1.4760 06-30	1.8560 06-30	0.0136	0.92%	开放	开放	0.08%
		18	022156	鹏华可转债债券D 估值图基金吧	1.2789 07-01	1.2789 07-01	1.2680 06-30	1.2680 06-30	0.0109	0.86%	开放	开放	0.09%
		19	010964	鹏华可转债债券C 估值图基金吧	1.1261 07-01	1.1261 07-01	1.1165 06-30	1.1165 06-30	0.0096	0.86%	开放	开放	0.00%
		20	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.4903 07-01	1.5473 07-01	1.4776 06-30	1.5346 06-30	0.0127	0.86%	开放	开放	0.08%
		21	019500	招商安瑞进取债券C 估值图基金吧	2.0375 07-01	2.0375 07-01	2.0203 06-30	2.0203 06-30	0.0172	0.85%	开放	开放	0.00%
		22	217018	招商安瑞进取债券A 估值图基金吧	2.0436 07-01	2.0436 07-01	2.0263 06-30	2.0263 06-30	0.0173	0.85%	开放	开放	0.08%
		23	003092	华商丰利增强定开债A 估值图基金吧	1.9540 06-30	2.2720 06-30	1.9380 06-27	2.2560 06-27	0.0160	0.83%	暂停	暂停	0.08%
		24	006148	宝盈融源可转债债券C 估值图基金吧	1.2831 07-01	1.2831 07-01	1.2726 06-30	1.2726 06-30	0.0105	0.83%	开放	开放	0.00%
		25	006147	宝盈融源可转债债券A 估值图基金吧	1.3058 07-01	1.3058 07-01	1.2951 06-30	1.2951 06-30	0.0107	0.83%	开放	开放	0.08%
		26	003093	华商丰利增强定开债C 估值图基金吧	1.8850 06-30	2.1970 06-30	1.8700 06-27	2.1820 06-27	0.0150	0.80%	暂停	暂停	0.00%
		27	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9040 07-01	1.1140 07-01	0.8970 06-30	1.1070 06-30	0.0070	0.78%	开放	开放	0.00%
		28	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.9240 07-01	1.1340 07-01	0.9170 06-30	1.1270 06-30	0.0070	0.76%	开放	开放	0.08%
		29	006030	南方昌元转债A 估值图基金吧	1.5087 07-01	1.5287 07-01	1.4975 06-30	1.5175 06-30	0.0112	0.75%	开放	开放	0.08%
		30	006031	南方昌元C 估值图基金吧	1.4820 07-01	1.4820 07-01	1.4710 06-30	1.4710 06-30	0.0110	0.75%	开放	开放	0.00%
		31	007683	华商转债精选债券A 估值图基金吧	1.2207 07-01	1.2207 07-01	1.2121 06-30	1.2121 06-30	0.0086	0.71%	开放	开放	0.08%
		32	007684	华商转债精选债券C 估值图基金吧	1.2050 07-01	1.2050 07-01	1.1965 06-30	1.1965 06-30	0.0085	0.71%	开放	开放	0.00%
		33	006739	工银瑞信添慧债券C 估值图基金吧	1.1204 07-01	1.1204 07-01	1.1126 06-30	1.1126 06-30	0.0078	0.70%	开放	开放	0.00%
		34	006738	工银瑞信添慧债券A 估值图基金吧	1.1480 07-01	1.1480 07-01	1.1401 06-30	1.1401 06-30	0.0079	0.69%	开放	开放	0.08%
		35	005908	华泰保兴尊利债券A 估值图基金吧	1.3091 07-01	1.5336 07-01	1.3003 06-30	1.5248 06-30	0.0088	0.68%	开放	开放	0.08%
		36	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E 估值图基金吧	1.1671 07-01	1.1671 07-01	1.1593 06-30	1.1593 06-30	0.0078	0.67%	开放	开放	0.08%
		37	015748	上银可转债精选债券C 估值图基金吧	0.8440 07-01	0.8440 07-01	0.8384 06-30	0.8384 06-30	0.0056	0.67%	开放	开放	0.00%
		38	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A 估值图基金吧	1.1670 07-01	1.1670 07-01	1.1592 06-30	1.1592 06-30	0.0078	0.67%	开放	开放	0.08%
		39	005909	华泰保兴尊利债券C 估值图基金吧	1.2836 07-01	1.4930 07-01	1.2750 06-30	1.4844 06-30	0.0086	0.67%	开放	开放	0.00%
		40	023992	前海开源可转债债券C 估值图基金吧	1.2380 07-01	1.2380 07-01	1.2299 06-30	1.2299 06-30	0.0081	0.66%	开放	开放	0.00%
		41	008897	上银可转债精选债券A 估值图基金吧	0.8508 07-01	0.8508 07-01	0.8452 06-30	0.8452 06-30	0.0056	0.66%	开放	开放	0.08%
		42	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C 估值图基金吧	1.1418 07-01	1.1418 07-01	1.1343 06-30	1.1343 06-30	0.0075	0.66%	开放	开放	0.00%
		43	000536	前海开源可转债债券A 估值图基金吧	1.2377 07-01	1.6077 07-01	1.2296 06-30	1.5996 06-30	0.0081	0.66%	开放	开放	0.08%
		44	024213	嘉实稳宏债券D 估值图基金吧	1.4862 07-01	1.4862 07-01	1.4766 06-30	1.4766 06-30	0.0096	0.65%	开放	开放	0.10%
		45	310518	申万菱信可转债债券A 估值图基金吧	1.8690 07-01	2.0190 07-01	1.8570 06-30	2.0070 06-30	0.0120	0.65%	开放	开放	0.08%
		46	015167	申万菱信可转债债券C 估值图基金吧	1.8570 07-01	1.8570 07-01	1.8450 06-30	1.8450 06-30	0.0120	0.65%	开放	开放	0.00%
		47	003459	嘉实稳宏债券C 估值图基金吧	1.4446 07-01	1.4446 07-01	1.4353 06-30	1.4353 06-30	0.0093	0.65%	开放	开放	0.00%
		48	003458	嘉实稳宏债券A 估值图基金吧	1.4860 07-01	1.4860 07-01	1.4764 06-30	1.4764 06-30	0.0096	0.65%	开放	开放	0.08%
		49	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7909 07-01	1.1909 07-01	0.7858 06-30	1.1858 06-30	0.0051	0.65%	限大额	开放	0.08%
		50	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7605 07-01	1.1505 07-01	0.7556 06-30	1.1456 06-30	0.0049	0.65%	限大额	开放	0.00%
		51	470058	汇添富可转换债券A 估值图基金吧	1.9341 07-01	2.2157 07-01	1.9218 06-30	2.2034 06-30	0.0123	0.64%	开放	开放	0.08%
		52	470059	汇添富可转换债券C 估值图基金吧	1.8207 07-01	2.1023 07-01	1.8092 06-30	2.0908 06-30	0.0115	0.64%	开放	开放	0.00%
		53	320008	诺安增利债券A 估值图基金吧	1.6080 07-01	1.7730 07-01	1.5980 06-30	1.7630 06-30	0.0100	0.63%	开放	开放	0.08%
		54	007032	平安可转债债券A 估值图基金吧	1.1871 07-01	1.1871 07-01	1.1797 06-30	1.1797 06-30	0.0074	0.63%	开放	开放	0.06%
		55	007033	平安可转债债券C 估值图基金吧	1.1596 07-01	1.1596 07-01	1.1523 06-30	1.1523 06-30	0.0073	0.63%	开放	开放	0.00%
		56	320009	诺安增利债券B 估值图基金吧	1.4780 07-01	1.6430 07-01	1.4690 06-30	1.6340 06-30	0.0090	0.61%	开放	开放	0.00%
		57	022105	金鹰添利信用债债券E 估值图基金吧	1.1526 07-01	1.1526 07-01	1.1462 06-30	1.1462 06-30	0.0064	0.56%	开放	开放	0.00%
		58	531020	建信转债增强债券C 估值图基金吧	3.0370 07-01	3.0370 07-01	3.0200 06-30	3.0200 06-30	0.0170	0.56%	开放	开放	0.00%
		59	050023	博时天颐债券A 估值图基金吧	1.6175 06-30	1.8705 06-30	1.6085 06-27	1.8615 06-27	0.0090	0.56%	开放	开放	0.08%
		60	002586	金鹰添利信用债债券A 估值图基金吧	1.1643 07-01	1.4503 07-01	1.1578 06-30	1.4438 06-30	0.0065	0.56%	开放	开放	0.08%
		61	002587	金鹰添利信用债债券C 估值图基金吧	1.1541 07-01	1.4331 07-01	1.1477 06-30	1.4267 06-30	0.0064	0.56%	开放	开放	0.00%
		62	023972	博时天颐债券E 估值图基金吧	1.6174 06-30	1.6174 06-30	1.6084 06-27	1.6084 06-27	0.0090	0.56%	开放	开放	---
		63	531017	建信双息红利债券C 估值图基金吧	1.0960 07-01	1.5770 07-01	1.0900 06-30	1.5710 06-30	0.0060	0.55%	开放	开放	0.00%
		64	050123	博时天颐债券C 估值图基金吧	1.5305 06-30	1.7735 06-30	1.5221 06-27	1.7651 06-27	0.0084	0.55%	开放	开放	0.00%
		65	530020	建信转债增强债券A 估值图基金吧	3.1830 07-01	3.1830 07-01	3.1660 06-30	3.1660 06-30	0.0170	0.54%	开放	开放	0.08%
		66	530017	建信双息红利债券A 估值图基金吧	1.1290 07-01	1.8660 07-01	1.1230 06-30	1.8600 06-30	0.0060	0.53%	开放	开放	0.08%
		67	004564	北信瑞丰鼎利债券A 估值图基金吧	1.2248 07-01	1.3328 07-01	1.2184 06-30	1.3264 06-30	0.0064	0.53%	开放	开放	0.08%
		68	630009	华商稳定增利债券A 估值图基金吧	1.9190 07-01	2.2490 07-01	1.9090 06-30	2.2390 06-30	0.0100	0.52%	开放	开放	0.08%
		69	013149	鹏华双债加利债券C 估值图基金吧	1.1119 07-01	1.1119 07-01	1.1062 06-30	1.1062 06-30	0.0057	0.52%	开放	开放	0.00%
		70	007316	交银可转债债券A 估值图基金吧	1.5139 07-01	1.5139 07-01	1.5060 06-30	1.5060 06-30	0.0079	0.52%	开放	开放	0.08%
		71	007317	交银可转债债券C 估值图基金吧	1.4782 07-01	1.4782 07-01	1.4705 06-30	1.4705 06-30	0.0077	0.52%	开放	开放	0.00%
		72	005193	北信瑞丰鼎利债券C 估值图基金吧	1.2095 07-01	1.3045 07-01	1.2033 06-30	1.2983 06-30	0.0062	0.52%	开放	开放	0.00%
		73	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.8607 07-01	2.0527 07-01	1.8511 06-30	2.0431 06-30	0.0096	0.52%	开放	开放	0.08%
		74	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.8679 06-30	1.8679 06-30	1.8583 06-27	1.8583 06-27	0.0096	0.52%	开放	开放	0.06%
		75	023928	中欧可转债债券E 估值图基金吧	1.4177 07-01	1.4177 07-01	1.4105 06-30	1.4105 06-30	0.0072	0.51%	限大额	开放	0.08%
		76	022226	鹏华双债加利债券D 估值图基金吧	1.1375 07-01	1.1375 07-01	1.1317 06-30	1.1317 06-30	0.0058	0.51%	开放	开放	0.08%
		77	017771	华夏聚利债券C 估值图基金吧	1.8377 06-30	1.8377 06-30	1.8283 06-27	1.8283 06-27	0.0094	0.51%	开放	开放	0.00%
		78	009520	中欧鼎利债券C 估值图基金吧	1.2890 06-30	1.3280 06-30	1.2824 06-27	1.3214 06-27	0.0066	0.51%	开放	开放	0.00%
		79	009519	中欧鼎利债券E 估值图基金吧	1.3182 06-30	1.3572 06-30	1.3115 06-27	1.3505 06-27	0.0067	0.51%	开放	开放	0.08%
		80	004993	中欧可转债债券A 估值图基金吧	1.4177 07-01	1.4177 07-01	1.4105 06-30	1.4105 06-30	0.0072	0.51%	限大额	开放	0.08%
		81	004994	中欧可转债债券C 估值图基金吧	1.3770 07-01	1.3770 07-01	1.3700 06-30	1.3700 06-30	0.0070	0.51%	限大额	开放	0.00%
		82	630109	华商稳定增利债券C 估值图基金吧	1.8050 07-01	2.1250 07-01	1.7960 06-30	2.1160 06-30	0.0090	0.50%	开放	开放	0.00%
		83	009758	富国可转债C 估值图基金吧	2.0230 07-01	2.0230 07-01	2.0130 06-30	2.0130 06-30	0.0100	0.50%	开放	开放	0.00%
		84	007115	金元顺安桉盛债券C 估值图基金吧	1.0839 07-01	1.2236 07-01	1.0785 06-30	1.2182 06-30	0.0054	0.50%	开放	开放	0.00%
		85	004093	金元顺安桉盛债券A 估值图基金吧	1.0003 07-01	1.1400 07-01	0.9953 06-30	1.1350 06-30	0.0050	0.50%	开放	开放	0.06%
		86	001957	嘉合磐通债券A 估值图基金吧	1.1248 07-01	1.3448 07-01	1.1192 06-30	1.3392 06-30	0.0056	0.50%	开放	开放	0.08%
		87	001958	嘉合磐通债券C 估值图基金吧	1.1094 07-01	1.3144 07-01	1.1039 06-30	1.3089 06-30	0.0055	0.50%	开放	开放	0.00%
		88	022127	华富可转债债券C 估值图基金吧	1.4423 07-01	1.4423 07-01	1.4352 06-30	1.4352 06-30	0.0071	0.49%	开放	开放	0.00%
		89	005793	华富可转债债券A 估值图基金吧	1.4454 07-01	1.4454 07-01	1.4383 06-30	1.4383 06-30	0.0071	0.49%	开放	开放	0.08%
		90	003511	长盛可转债债券C 估值图基金吧	1.0465 06-30	1.4810 06-30	1.0414 06-27	1.4759 06-27	0.0051	0.49%	开放	开放	0.00%
		91	003510	长盛可转债债券A 估值图基金吧	1.0536 06-30	1.4803 06-30	1.0485 06-27	1.4752 06-27	0.0051	0.49%	开放	开放	0.08%
		92	023783	山证资管裕享增强债券发起式E 估值图基金吧	1.0778 07-01	1.0778 07-01	1.0727 06-30	1.0727 06-30	0.0051	0.48%	暂停	暂停	0.00%
		93	015240	山证资管裕享增强债券发起式C 估值图基金吧	1.0958 07-01	1.0958 07-01	1.0906 06-30	1.0906 06-30	0.0052	0.48%	暂停	暂停	0.00%
		94	015239	山证资管裕享增强债券发起式A 估值图基金吧	1.1091 07-01	1.1091 07-01	1.1038 06-30	1.1038 06-30	0.0053	0.48%	暂停	暂停	0.06%
		95	164814	工银双债增强债券估值图基金吧	1.0360 07-01	1.7630 07-01	1.0310 06-30	1.7580 06-30	0.0050	0.48%	开放	开放	0.04%
		96	160621	鹏华丰和债券(LOF)A 估值图基金吧	1.4133 07-01	1.7553 07-01	1.4066 06-30	1.7486 06-30	0.0067	0.48%	开放	开放	0.08%
		97	008332	万家可转债债券C 估值图基金吧	1.2682 07-01	1.2682 07-01	1.2621 06-30	1.2621 06-30	0.0061	0.48%	开放	开放	0.00%
		98	008331	万家可转债债券A 估值图基金吧	1.2947 07-01	1.2947 07-01	1.2885 06-30	1.2885 06-30	0.0062	0.48%	开放	开放	0.08%
		99	022273	鹏华丰和债券(LOF)E 估值图基金吧	1.0099 07-01	1.0099 07-01	1.0052 06-30	1.0052 06-30	0.0047	0.47%	开放	开放	0.00%
		100	519977	长信可转债债券A 估值图基金吧	1.7105 07-01	2.6705 07-01	1.7025 06-30	2.6625 06-30	0.0080	0.47%	开放	开放	0.08%
		101	519976	长信可转债债券C 估值图基金吧	1.6429 07-01	2.5499 07-01	1.6352 06-30	2.5422 06-30	0.0077	0.47%	开放	开放	0.00%
		102	006254	长城久悦债券A 估值图基金吧	1.0980 07-01	1.0980 07-01	1.0929 06-30	1.0929 06-30	0.0051	0.47%	开放	开放	0.08%
		103	006057	鹏华丰和债券(LOF)C 估值图基金吧	1.2614 07-01	1.2614 07-01	1.2555 06-30	1.2555 06-30	0.0059	0.47%	开放	开放	0.00%
		104	005461	南方希元可转债债券A 估值图基金吧	1.5074 07-01	1.5074 07-01	1.5003 06-30	1.5003 06-30	0.0071	0.47%	开放	开放	0.08%
		105	005246	国泰可转债债券估值图基金吧	1.4901 07-01	1.4901 07-01	1.4832 06-30	1.4832 06-30	0.0069	0.47%	开放	开放	0.08%
		106	002474	中邮睿信增强债估值图基金吧	1.2920 07-01	1.5540 07-01	1.2860 06-30	1.5480 06-30	0.0060	0.47%	开放	开放	0.08%
		107	002406	光大中高等级债券C 估值图基金吧	1.5070 07-01	1.5471 07-01	1.5000 06-30	1.5401 06-30	0.0070	0.47%	限大额	开放	0.00%
		108	002405	光大中高等级债券A 估值图基金吧	1.5550 07-01	1.5956 07-01	1.5477 06-30	1.5883 06-30	0.0073	0.47%	限大额	开放	0.08%
		109	015723	长城久悦债券C 估值图基金吧	1.0859 07-01	1.0859 07-01	1.0809 06-30	1.0809 06-30	0.0050	0.46%	开放	开放	0.00%
		110	006619	长江可转债债券C 估值图基金吧	1.4409 07-01	1.5059 07-01	1.4343 06-30	1.4993 06-30	0.0066	0.46%	开放	开放	0.00%
		111	006618	长江可转债债券A 估值图基金吧	1.4751 07-01	1.5451 07-01	1.4683 06-30	1.5383 06-30	0.0068	0.46%	开放	开放	0.08%
		112	003382	民生加银鑫享债券A 估值图基金吧	1.0755 07-01	1.0835 07-01	1.0706 06-30	1.0786 06-30	0.0049	0.46%	开放	开放	0.08%
		113	003383	民生加银鑫享债券C 估值图基金吧	1.0457 07-01	1.0537 07-01	1.0409 06-30	1.0489 06-30	0.0048	0.46%	开放	开放	0.00%
		114	690002	民生增强收益债券A 估值图基金吧	1.6087 07-01	2.3337 07-01	1.6015 06-30	2.3265 06-30	0.0072	0.45%	开放	开放	0.08%
		115	163817	中银转债增强债券B 估值图基金吧	2.9205 07-01	2.9205 07-01	2.9075 06-30	2.9075 06-30	0.0130	0.45%	限大额	开放	0.00%
		116	163816	中银转债增强债券A 估值图基金吧	3.0748 07-01	3.0748 07-01	3.0611 06-30	3.0611 06-30	0.0137	0.45%	限大额	开放	0.08%
		117	010899	上银慧恒收益增强债券A 估值图基金吧	0.8707 07-01	0.8707 07-01	0.8668 06-30	0.8668 06-30	0.0039	0.45%	开放	开放	0.08%
		118	007955	民生加银鑫享债券D 估值图基金吧	0.9137 07-01	0.9137 07-01	0.9096 06-30	0.9096 06-30	0.0041	0.45%	开放	开放	0.00%
		119	960029	建信双息红利债券H 估值图基金吧	1.1280 07-01	1.4210 07-01	1.1230 06-30	1.4160 06-30	0.0050	0.45%	开放	开放	---
		120	690202	民生增强收益债券C 估值图基金吧	1.5576 07-01	2.2276 07-01	1.5507 06-30	2.2207 06-30	0.0069	0.44%	开放	开放	0.00%
		121	100051	富国可转债A 估值图基金吧	2.0420 07-01	2.0420 07-01	2.0330 06-30	2.0330 06-30	0.0090	0.44%	开放	开放	0.08%
		122	014116	上银慧恒收益增强债券C 估值图基金吧	0.8626 07-01	0.8626 07-01	0.8588 06-30	0.8588 06-30	0.0038	0.44%	开放	开放	0.00%
		123	009512	天弘添利债券(LOF)E 估值图基金吧	1.3677 07-01	1.4277 07-01	1.3617 06-30	1.4217 06-30	0.0060	0.44%	开放	开放	0.08%
		124	019540	富国可转换债券E 估值图基金吧	2.0390 07-01	2.0390 07-01	2.0300 06-30	2.0300 06-30	0.0090	0.44%	开放	开放	---
		125	002766	新华双利债券C 估值图基金吧	1.2444 07-01	1.2444 07-01	1.2391 06-30	1.2391 06-30	0.0053	0.43%	暂停	开放	0.00%
		126	022583	天弘添利债券(LOF)F 估值图基金吧	1.5732 07-01	1.5732 07-01	1.5664 06-30	1.5664 06-30	0.0068	0.43%	开放	开放	0.00%
		127	164206	天弘添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.5736 07-01	2.2581 07-01	1.5668 06-30	2.2513 06-30	0.0068	0.43%	开放	开放	0.00%
		128	002765	新华双利债券A 估值图基金吧	1.2910 07-01	1.2910 07-01	1.2855 06-30	1.2855 06-30	0.0055	0.43%	开放	开放	0.08%
		129	022730	创金合信转债精选债券E 估值图基金吧	1.3279 07-01	1.3279 07-01	1.3224 06-30	1.3224 06-30	0.0055	0.42%	开放	开放	0.00%
		130	021992	新华双利债券E 估值图基金吧	1.1125 07-01	1.1125 07-01	1.1078 06-30	1.1078 06-30	0.0047	0.42%	开放	开放	0.00%
		131	217008	招商安本增利债券C 估值图基金吧	1.6943 07-01	2.5006 07-01	1.6872 06-30	2.4935 06-30	0.0071	0.42%	开放	开放	0.00%
		132	014775	招商安本增利债券A 估值图基金吧	1.7120 07-01	1.8988 07-01	1.7049 06-30	1.8917 06-30	0.0071	0.42%	开放	开放	0.05%
		133	008398	汇添富鑫福债估值图基金吧	1.0907 07-01	1.1707 07-01	1.0861 06-30	1.1661 06-30	0.0046	0.42%	开放	开放	0.06%
		134	002101	创金合信转债精选债券A 估值图基金吧	1.3284 07-01	1.4142 07-01	1.3229 06-30	1.4083 06-30	0.0055	0.42%	开放	开放	0.08%
		135	002102	创金合信转债精选债券C 估值图基金吧	1.3003 07-01	1.2699 07-01	1.2949 06-30	1.2646 06-30	0.0054	0.42%	开放	开放	0.00%
		136	023512	景顺长城景颐丰利债券F 估值图基金吧	1.2840 07-01	1.2840 07-01	1.2788 06-30	1.2788 06-30	0.0052	0.41%	开放	开放	0.00%
		137	240018	华宝可转债债券A 估值图基金吧	1.7064 07-01	1.7064 07-01	1.6994 06-30	1.6994 06-30	0.0070	0.41%	开放	开放	0.08%
		138	008817	华宝可转债债券C 估值图基金吧	1.6833 07-01	1.6833 07-01	1.6764 06-30	1.6764 06-30	0.0069	0.41%	开放	开放	0.00%
		139	000406	汇添富双利增强债券A 估值图基金吧	1.1126 07-01	1.5639 07-01	1.1081 06-30	1.5594 06-30	0.0045	0.41%	开放	开放	0.10%
		140	720003	财通收益增强债券A 估值图基金吧	1.5220 07-01	1.8710 07-01	1.5160 06-30	1.8650 06-30	0.0060	0.40%	开放	开放	0.08%
		141	003505	景顺长城景颐丰利债券C 估值图基金吧	1.2567 07-01	1.3104 07-01	1.2517 06-30	1.3054 06-30	0.0050	0.40%	开放	开放	0.00%
		142	003504	景顺长城景颐丰利债券A 估值图基金吧	1.2841 07-01	1.3379 07-01	1.2790 06-30	1.3328 06-30	0.0051	0.40%	开放	开放	0.08%
		143	003204	财通收益增强债券C 估值图基金吧	1.4437 07-01	1.7207 07-01	1.4380 06-30	1.7150 06-30	0.0057	0.40%	开放	开放	0.00%
		144	003134	易方达裕鑫债券C 估值图基金吧	1.5780 07-01	1.6370 07-01	1.5717 06-30	1.6307 06-30	0.0063	0.40%	开放	开放	0.00%
		145	003133	易方达裕鑫债券A 估值图基金吧	1.5866 07-01	1.6556 07-01	1.5803 06-30	1.6493 06-30	0.0063	0.40%	开放	开放	0.10%
		146	000407	汇添富双利增强债券C 估值图基金吧	1.0870 07-01	1.5383 07-01	1.0827 06-30	1.5340 06-30	0.0043	0.40%	开放	开放	0.00%
		147	021772	汇添富双利增强债券D 估值图基金吧	1.1126 07-01	1.1126 07-01	1.1082 06-30	1.1082 06-30	0.0044	0.40%	开放	开放	---
		148	002924	华商瑞鑫定开债估值图基金吧	1.7940 06-30	1.7940 06-30	1.7870 06-27	1.7870 06-27	0.0070	0.39%	暂停	暂停	0.08%
		149	022760	华富安享债券C 估值图基金吧	1.1239 07-01	1.1239 07-01	1.1195 06-30	1.1195 06-30	0.0044	0.39%	开放	开放	0.00%
		150	019152	大成可转债增强债券C 估值图基金吧	1.6367 07-01	1.6367 07-01	1.6304 06-30	1.6304 06-30	0.0063	0.39%	开放	开放	0.00%
		151	090017	大成可转债增强债券A 估值图基金吧	1.6409 07-01	1.6509 07-01	1.6345 06-30	1.6445 06-30	0.0064	0.39%	开放	开放	0.08%
		152	040022	华安可转债债券A 估值图基金吧	2.0380 07-01	2.0380 07-01	2.0300 06-30	2.0300 06-30	0.0080	0.39%	开放	开放	0.08%
		153	006102	浙商丰利增强债券估值图基金吧	1.6653 07-01	1.6653 07-01	1.6588 06-30	1.6588 06-30	0.0065	0.39%	开放	开放	0.08%
		154	006064	红土创新增强收益债券C 估值图基金吧	1.3514 07-01	1.4864 07-01	1.3462 06-30	1.4812 06-30	0.0052	0.39%	开放	开放	0.00%
		155	006061	红土创新增强收益债券A 估值图基金吧	1.3620 07-01	1.4970 07-01	1.3567 06-30	1.4917 06-30	0.0053	0.39%	开放	开放	0.08%
		156	002280	华富安享债券A 估值图基金吧	1.1249 07-01	1.5349 07-01	1.1205 06-30	1.5305 06-30	0.0044	0.39%	开放	开放	0.08%
		157	018500	兴银收益增强C 估值图基金吧	1.2702 07-01	1.4434 07-01	1.2654 06-30	1.4386 06-30	0.0048	0.38%	开放	开放	0.00%
		158	007609	汇安嘉诚债券A 估值图基金吧	1.1467 07-01	1.1992 07-01	1.1424 06-30	1.1949 06-30	0.0043	0.38%	开放	开放	0.06%
		159	007610	汇安嘉诚债券C 估值图基金吧	1.1242 07-01	1.1727 07-01	1.1200 06-30	1.1685 06-30	0.0042	0.38%	开放	开放	0.00%
		160	019095	东方双债添利债券D 估值图基金吧	1.2768 07-01	1.2768 07-01	1.2721 06-30	1.2721 06-30	0.0047	0.37%	开放	开放	0.09%
		161	675013	西部利得稳健双利债券C 估值图基金吧	1.6170 07-01	1.7420 07-01	1.6110 06-30	1.7360 06-30	0.0060	0.37%	开放	开放	0.00%
		162	400029	东方双债添利债券C 估值图基金吧	1.2602 07-01	1.7544 07-01	1.2555 06-30	1.7497 06-30	0.0047	0.37%	开放	开放	0.00%
		163	400027	东方双债添利债券A 估值图基金吧	1.2766 07-01	1.8115 07-01	1.2719 06-30	1.8068 06-30	0.0047	0.37%	开放	开放	0.08%
		164	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C 估值图基金吧	1.1914 07-01	1.2815 07-01	1.1870 06-30	1.2771 06-30	0.0044	0.37%	开放	开放	0.00%
		165	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.2146 07-01	1.3051 07-01	1.2101 06-30	1.3006 06-30	0.0045	0.37%	开放	开放	0.08%
		166	008222	兴业机遇债券C 估值图基金吧	1.5897 07-01	1.6297 07-01	1.5838 06-30	1.6238 06-30	0.0059	0.37%	开放	开放	0.00%
		167	005717	兴业机遇债券A 估值图基金吧	1.5767 07-01	1.6467 07-01	1.5709 06-30	1.6409 06-30	0.0058	0.37%	开放	开放	0.80%
		168	003628	兴银收益增强A 估值图基金吧	1.2148 07-01	1.4647 07-01	1.2103 06-30	1.4602 06-30	0.0045	0.37%	开放	开放	0.08%
		169	018980	富国优化增强债券E 估值图基金吧	1.9650 07-01	1.9650 07-01	1.9580 06-30	1.9580 06-30	0.0070	0.36%	开放	开放	0.00%
		170	675011	西部利得稳健双利债券A 估值图基金吧	1.6650 07-01	1.8200 07-01	1.6590 06-30	1.8140 06-30	0.0060	0.36%	开放	开放	0.08%
		171	100035	富国优化增强债券A/B 估值图基金吧	1.9780 07-01	2.2930 07-01	1.9710 06-30	2.2860 06-30	0.0070	0.36%	开放	开放	0.08%
		172	040023	华安可转债债券B 估值图基金吧	1.9340 07-01	1.9340 07-01	1.9270 06-30	1.9270 06-30	0.0070	0.36%	开放	开放	0.00%
		173	002721	国寿安保尊利增强回报债券C 估值图基金吧	1.1300 07-01	1.2060 07-01	1.1260 06-30	1.2020 06-30	0.0040	0.36%	开放	开放	0.00%
		174	002066	景顺长城景盛双息收益债券C 估值图基金吧	1.1300 07-01	1.2790 07-01	1.1260 06-30	1.2750 06-30	0.0040	0.36%	开放	开放	0.00%
		175	610008	信澳信用债债券A 估值图基金吧	1.1530 07-01	1.6750 07-01	1.1490 06-30	1.6710 06-30	0.0040	0.35%	开放	开放	0.08%
		176	020020	国泰双利债券C 估值图基金吧	1.6881 07-01	2.0771 07-01	1.6822 06-30	2.0712 06-30	0.0059	0.35%	限大额	开放	0.00%
		177	020019	国泰双利债券A 估值图基金吧	1.7718 07-01	2.1918 07-01	1.7657 06-30	2.1857 06-30	0.0061	0.35%	限大额	开放	0.10%
		178	012747	富国双利增强债券C 估值图基金吧	1.0253 07-01	1.0253 07-01	1.0217 06-30	1.0217 06-30	0.0036	0.35%	开放	开放	0.00%
		179	012746	富国双利增强债券A 估值图基金吧	1.0310 07-01	1.0310 07-01	1.0274 06-30	1.0274 06-30	0.0036	0.35%	开放	开放	0.08%
		180	002720	国寿安保尊利增强回报债券A 估值图基金吧	1.1550 07-01	1.2420 07-01	1.1510 06-30	1.2380 06-30	0.0040	0.35%	开放	开放	0.08%
		181	001045	华夏可转债增强债券A 估值图基金吧	1.3821 07-01	1.3821 07-01	1.3773 06-30	1.3773 06-30	0.0048	0.35%	开放	开放	0.08%
		182	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1451 07-01	1.1451 07-01	1.1412 06-30	1.1412 06-30	0.0039	0.34%	开放	开放	0.00%
		183	519733	交银强化回报债券A/B 估值图基金吧	1.2248 07-01	1.4328 07-01	1.2207 06-30	1.4287 06-30	0.0041	0.34%	开放	开放	0.08%
		184	519735	交银强化回报债券C 估值图基金吧	1.1797 07-01	1.3767 07-01	1.1757 06-30	1.3727 06-30	0.0040	0.34%	开放	开放	0.00%
		185	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A 估值图基金吧	1.1430 07-01	2.0683 07-01	1.1391 06-30	2.0644 06-30	0.0039	0.34%	开放	开放	0.08%
		186	012887	华夏可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3682 07-01	1.3682 07-01	1.3635 06-30	1.3635 06-30	0.0047	0.34%	开放	开放	0.00%
		187	004885	长信先优债券A 估值图基金吧	1.0913 07-01	1.3863 07-01	1.0876 06-30	1.3826 06-30	0.0037	0.34%	开放	开放	0.08%
		188	003198	光大安诚债券C 估值图基金吧	1.1594 07-01	1.2297 07-01	1.1555 06-30	1.2258 06-30	0.0039	0.34%	开放	开放	0.00%
		189	002065	景顺长城景盛双息收益债券A 估值图基金吧	1.1700 07-01	1.3260 07-01	1.1660 06-30	1.3220 06-30	0.0040	0.34%	开放	开放	0.08%
		190	100037	富国优化增强债券C 估值图基金吧	1.8430 07-01	2.1530 07-01	1.8370 06-30	2.1470 06-30	0.0060	0.33%	暂停	开放	0.00%
		191	400016	东方强化收益债券估值图基金吧	1.3299 07-01	1.6099 07-01	1.3255 06-30	1.6055 06-30	0.0044	0.33%	开放	开放	0.08%
		192	016820	长信先优债券C 估值图基金吧	1.0868 07-01	1.1318 07-01	1.0832 06-30	1.1282 06-30	0.0036	0.33%	开放	开放	0.00%
		193	014868	大摩灵动优选债券C 估值图基金吧	0.9773 07-01	0.9773 07-01	0.9741 06-30	0.9741 06-30	0.0032	0.33%	开放	开放	0.00%
		194	009752	大摩灵动优选债券A 估值图基金吧	0.9911 07-01	0.9911 07-01	0.9878 06-30	0.9878 06-30	0.0033	0.33%	开放	开放	0.08%
		195	009466	东方可转债债券C 估值图基金吧	1.0440 07-01	1.0840 07-01	1.0406 06-30	1.0806 06-30	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		196	009465	东方可转债债券A 估值图基金吧	1.0573 07-01	1.1023 07-01	1.0538 06-30	1.0988 06-30	0.0035	0.33%	开放	开放	0.08%
		197	008345	南华瑞泽债券A 估值图基金吧	1.0491 07-01	1.1491 07-01	1.0456 06-30	1.1456 06-30	0.0035	0.33%	开放	开放	0.08%
		198	008346	南华瑞泽债券C 估值图基金吧	1.0291 07-01	1.1291 07-01	1.0257 06-30	1.1257 06-30	0.0034	0.33%	开放	开放	0.00%
		199	003197	光大安诚债券A 估值图基金吧	1.1694 07-01	1.2459 07-01	1.1656 06-30	1.2421 06-30	0.0038	0.33%	开放	开放	0.08%
		200	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2240 07-01	1.4350 07-01	1.2200 06-30	1.4310 06-30	0.0040	0.33%	开放	开放	0.00%

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