浦银安盛ESG责任投资混合C(009631)基金净值_估值

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浦银安盛ESG责任投资混合C(009631

)

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单位净值 (2025-06-30): 0.77660.43%; 近1月：2.29%; 近1年：12.02%

累计净值: 0.7766; 近3月：-1.48%; 近3年：-5.43%

: 近6月：0.91%; 成立来：-22.34%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.41亿元（2025-03-31）	基金经理：李浩玄
成立日：2021-03-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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极速回活期宝
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
瀚蓝环境	9.05%	0.37%	股吧
赛轮轮胎	8.83%	2.02%	股吧
立讯精密	7.39%	2.42%	股吧
腾讯控股	6.50%	--	股吧
人福医药	5.01%	1.55%	股吧
中通快递-W	4.43%	--	股吧
传音控股	4.24%	1.17%	股吧
迈为股份	3.96%	2.31%	股吧
兴蓉环境	3.76%	-0.28%	股吧
青岛港	3.20%	--	股吧

前十持仓占比合计：56.37%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 4.29% --
24进出 4.29% --
前二持仓占比合计：8.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	4.29%	--
24进出	4.29%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	0.7766	0.7766	0.43%
06-27	0.7733	0.7733	0.39%
06-26	0.7703	0.7703	-0.79%
06-25	0.7764	0.7764	0.91%
06-24	0.7694	0.7694	0.98%
06-23	0.7619	0.7619	-0.01%
06-20	0.7620	0.7620	0.14%
06-19	0.7609	0.7609	-1.28%
06-18	0.7708	0.7708	0.59%
06-17	0.7663	0.7663	-0.18%
06-16	0.7677	0.7677	-0.27%

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浦银安盛ESG责任投资混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.93%	2.29%	-1.48%	0.91%	0.91%	12.02%	5.89%	-5.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3466 \| 4692	3242 \| 4708	3788 \| 4656	3605 \| 4557	3605 \| 4557	2579 \| 4331	966 \| 3747	744 \| 3029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.48%	2.43%	4.71%	6.01%	4.49%	-1.65%	-5.52%	-2.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3725 \| 4788	2748 \| 4617	641 \| 4610	3531 \| 4542	405 \| 4439	1835 \| 4339	2322 \| 4208	710 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.08%	-15.71%	-14.22%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	654 \| 4610	1992 \| 4208	516 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 107.11%
2024-06-30 15.15%
2023-12-31 31.15%
2023-06-30 29.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	107.11%
2024-06-30	15.15%
2023-12-31	31.15%
2023-06-30	29.31%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-19~至今	李浩玄	285天	19.29%
2024-09-13~2024-09-18	杨岳斌李浩玄	5天	0.28%
2021-03-16~2024-09-12	杨岳斌	3年又181天	-35.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
90	1	杂皮，现在连持仓信息都看不到了。	股友6z362g9871	06-10 12:40
51	0	百分之97的股票型基金几乎都是割韭菜。这一辈子一次	理智之椰子	05-26 17:17
51	0	像你这种水平赶，穿短裤的水平还在这边当经理，	有决策力的程鸣17	05-21 19:40
152	1	坑人	理智之椰子	05-14 04:51
86	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2025年	基金资讯	04-22 09:33
89	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2024年	基金资讯	03-31 10:08
112	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	03-14 09:10
108	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	03-14 09:10
1434	2	【对话基金经理】李浩玄：国产机器人崭露头角，未来机	浦银安盛基金	02-11 19:06
559	0	公告关于浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金变更业	基金资讯	01-27 09:05
537	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	01-27 09:05
533	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	01-27 09:05
519	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	01-27 09:04
495	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	01-27 09:04
595	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2024年	基金资讯	01-22 09:32
325	0	加油，争取回正	股友6z362g9871	12-26 20:38
381	0	你这种穿短裤的小孩子还可以当经理，我们的钱被你害惨	有决策力的程鸣17	11-20 13:41
394	0	$浦银安盛ESG责任投资混合C[009631]$浦	理智之椰子	11-07 16:01
396	0	你这种水平还出来混，被你害死了	有决策力的程鸣17	10-25 12:17
376	0	$浦银安盛ESG责任投资混合C[009631]$典	有决策力的程鸣17	10-25 12:16

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