中欧价值成长混合C(010724)基金净值_估值

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中欧价值成长混合C(010724

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单位净值 (2025-06-30): 0.64531.00%; 近1月：3.53%; 近1年：12.05%

累计净值: 0.6453; 近3月：1.40%; 近3年：-24.24%

: 近6月：4.23%; 成立来：-35.47%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.00亿元（2025-03-31）	基金经理：王健
成立日：2020-12-16	管理人：中欧基金	基金评级：

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腾讯控股	3.94%	--	股吧
格力电器	2.47%	-0.66%	股吧
宁德时代	2.41%	0.49%	股吧
中天科技	2.40%	2.63%	股吧
工商银行	2.35%	1.20%	股吧
XD中国平	2.26%	0.22%	股吧
徐工机械	2.21%	-0.64%	股吧
美的集团	2.12%	-0.11%	股吧
长春高新	2.09%	0.57%	股吧
中国石油股份	1.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：24.12%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.01% --
24国债15 0.25% --
前二持仓占比合计：5.26%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.01%	--
24国债15	0.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	0.6453	0.6453	1.00%
06-27	0.6389	0.6389	-0.16%
06-26	0.6399	0.6399	-0.34%
06-25	0.6421	0.6421	1.47%
06-24	0.6328	0.6328	1.38%
06-23	0.6242	0.6242	0.22%
06-20	0.6228	0.6228	-0.02%
06-19	0.6229	0.6229	-1.02%
06-18	0.6293	0.6293	0.10%
06-17	0.6287	0.6287	-0.40%
06-16	0.6312	0.6312	0.24%

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中欧价值成长混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.38%	3.53%	1.40%	4.23%	4.23%	12.05%	-10.05%	-24.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2071 \| 4687	2463 \| 4702	2681 \| 4650	2694 \| 4551	2694 \| 4551	2568 \| 4325	2550 \| 3742	1994 \| 3024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	2.79%	-3.46%	11.36%	-2.39%	-4.99%	-7.95%	-5.97%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2590 \| 4617	2623 \| 4610	1827 \| 4542	2241 \| 4439	2639 \| 4339	3318 \| 4208	1597 \| 4054	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	不佳	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.31%	-10.58%	-29.13%	-3.08%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2671 \| 4610	1135 \| 4208	2265 \| 3570	1125 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 193.01%
2024-06-30 143.85%
2023-12-31 162.18%
2023-06-30 167.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	193.01%
2024-06-30	143.85%
2023-12-31	162.18%
2023-06-30	167.71%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-16~至今王健 4年又197天 -36.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-16~至今	王健	4年又197天	-36.11%

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65	0	前面连续低迷的科创这两天也终于支棱起来了，看好超跌	生活总会有点甜	04-10 21:35
56	0	科创今天带头反弹，上攻强，短期有超跌反弹机会，先埋	沉稳的苗曼卉	04-10 18:38
48	0	前面连续低迷的科创这两天也终于支棱起来了，看好超跌	生活总会有点甜	04-10 18:35
61	0	投资选对方向很重要，长期依旧看好科技，回调的时候加	发财鸭子	04-10 12:38
140	0	公告中欧价值成长混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-29 00:20
99	0	投资海洋里，方正信泓是财富灯塔。在机器人热潮里近六	灵动活13	03-28 13:48
137	0	这种基金管理能力，怎么还不换基金管理人	基民11OU516379	03-23 19:52
481	0	公告中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 09:33
340	2	请问这个基金是什么板块？	小号的张海燕3	11-11 21:52
496	0	公告中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 00:34
264	0	真厉害啊，竟然做到涨跌为零。大盘可是涨了啊	股友p165595A06	10-24 11:34
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467	0	公告中欧价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 00:29
326	1	这是个笨女人	基民jSmOPN	07-08 12:03
557	0	公告中欧价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 09:10
673	0	公告中欧价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	06-15 09:06
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