农银新兴消费股票(010815)基金净值_估值

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农银新兴消费股票(010815

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单位净值 (2025-07-01): 0.55990.61%; 近1月：-1.86%; 近1年：-1.98%

累计净值: 0.5599; 近3月：0.59%; 近3年：-29.85%

: 近6月：-0.97%; 成立来：-44.01%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：16.63亿元（2025-03-31）	基金经理：徐文卉
成立日：2021-03-03	管理人：农银汇理基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	6.27%	1.18%	股吧
美的集团	5.90%	-0.12%	股吧
太阳纸业	5.15%	-0.15%	股吧
东鹏饮料	4.98%	2.44%	股吧
海尔智家	4.91%	-0.08%	股吧
贵州茅台	4.88%	-0.31%	股吧
长江电力	4.67%	0.76%	股吧
青岛啤酒	4.11%	-0.10%	股吧
五粮液	3.91%	-0.23%	股吧
山西汾酒	3.71%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：48.49%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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关联基金最高7日年化1.94%06-30
快取单日限额最高超50万元

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.5599	0.5599	0.61%
06-30	0.5565	0.5565	0.51%
06-27	0.5537	0.5537	-0.72%
06-26	0.5577	0.5577	-0.30%
06-25	0.5594	0.5594	0.65%
06-24	0.5558	0.5558	1.04%
06-23	0.5501	0.5501	-0.63%
06-20	0.5536	0.5536	0.38%
06-19	0.5515	0.5515	-0.90%
06-18	0.5565	0.5565	0.43%
06-17	0.5541	0.5541	-0.66%

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农银新兴消费股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	-1.86%	0.59%	-0.97%	-0.97%	-1.98%	-11.88%	-29.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.16%	4.31%	3.13%	7.99%	7.99%	18.94%	-0.84%	-12.14%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	840 \| 1029	994 \| 1026	683 \| 1008	882 \| 993	882 \| 993	911 \| 953	619 \| 847	614 \| 744
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.04%	-1.61%	-6.95%	6.45%	-6.33%	4.46%	-7.32%	-0.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	679 \| 1038	884 \| 1014	776 \| 1011	845 \| 991	710 \| 983	117 \| 960	709 \| 952	113 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.09%	-15.47%	-23.66%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	655 \| 1011	544 \| 952	455 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 116.37%
2024-06-30 112.00%
2023-12-31 167.99%
2023-06-30 200.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	116.37%
2024-06-30	112.00%
2023-12-31	167.99%
2023-06-30	200.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-03~至今徐文卉 4年又121天 -44.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-03~至今	徐文卉	4年又121天	-44.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
26	0	暑假看好消费坚持	基民a15181l837	07-01 16:45
79	0	以后要长教训，只要有农银两个字的金融产品，你就远离	财运高雅de江浩	06-30 23:51
32	0	这支基金成立之日起起一路绿灯，看看世界五百强的真实	财运满斗得阿苏	06-30 20:56
41	0	【7月月报】农银新兴消费股票基金有话说!	农银汇理基金	06-30 17:03
66	1	我觉得许文卉是不是不在了	基民128Zq37135	06-27 14:37
26	0	拉圾	基民RgqVKO	06-27 10:41
264	1	这支基金是出来坑人的吗？	基民c30807277G	06-27 09:35
29	0	公告农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-27 08:56
32	0	公告农银汇理新兴消费股票型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	06-27 08:56
81	0	消费刺激大招来了!央行等六大部门携手发布了一项具有	基民a15181l837	06-27 07:25
70	1	暑期消费有望复苏	基民a15181l837	06-26 15:10
1667	0	潮玩热度高!新兴消费赛道值得投吗？	农银汇理基金	06-25 10:06
100	1	公告农银汇理新兴消费股票型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	06-24 15:03
118	2	$农银新兴消费股票$徐大脸，彻底不跟你玩了，割了，	老资历的小基民	06-24 14:34
39	0	$农银新兴消费股票$绝滴有猫腻，坑死了让你	基民OUhHO5	06-24 09:28
39	0	这就是头	菲鱼炒基	06-23 22:10
105	3	白酒继续下行趋势，还买白酒是不是故意的或者傻	基民990278xc86	06-20 10:11
77	0	我也清仓了。亏了至少百分之五十，其他基金赚的不够这	夜里鹰	06-18 10:18
64	1	弱爆了	股友qWZCGH	06-17 09:44
58	1	是不是有病	罗罗罗罗弎	06-16 20:23

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