证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 0.9856 | 0.9856 | 0.15% |
07-01 | 0.9841 | 0.9841 | 0.31% |
06-30 | 0.9811 | 0.9811 | 0.07% |
06-27 | 0.9804 | 0.9804 | 0.02% |
06-26 | 0.9802 | 0.9802 | 0.03% |
06-25 | 0.9799 | 0.9799 | 0.12% |
06-24 | 0.9787 | 0.9787 | 0.13% |
06-23 | 0.9774 | 0.9774 | 0.10% |
06-20 | 0.9764 | 0.9764 | 0.03% |
06-19 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% |
06-18 | 0.9778 | 0.9778 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.58% | 1.23% | 2.57% | 4.84% | 4.66% | 10.82% | 4.44% | -1.75% |
同类平均 | 0.23% | 1.15% | 1.21% | 2.41% | 2.04% | 5.85% | 5.23% | 3.66% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同类排名 | 136 | 1341 | 425 | 1339 | 118 | 1335 | 157 | 1317 | 134 | 1317 | 117 | 1285 | 734 | 1206 | 878 | 1077 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
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2024-12-31 | 94.53% |
2024-06-30 | 63.92% |
2023-12-31 | 20.44% |
2023-06-30 | 31.89% |
日涨幅0.81%
日涨幅0.65%
日涨幅0.64%
日涨幅0.53%
日涨幅0.53%
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