长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)基金净值_估值

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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900

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单位净值 (2025-07-02): 0.4767-2.46%; 近1月：4.11%; 近1年：-14.34%

累计净值: 0.4767; 近3月：-11.10%; 近3年：-44.24%

: 近6月：-12.19%; 成立来：-52.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.54亿元（2025-03-31）	基金经理：王浩聿
成立日：2021-06-03	管理人：长安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-15～08-21/08-15～08-21

预估开放申购时间：
2025年08月14日15:00~08月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月14日15:00~08月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	8.37%	-0.69%	股吧
寒武纪-U	6.57%	-3.18%	股吧
科泰电源	6.18%	-2.90%	股吧
蓝思科技	4.72%	-2.33%	股吧
润泽科技	4.67%	-2.75%	股吧
光环新网	4.55%	-2.13%	股吧
奥飞数据	4.28%	-3.31%	股吧
科华数据	4.07%	-2.26%	股吧
华丰科技	4.06%	-2.12%	股吧
申菱环境	4.01%	-1.23%	股吧

前十持仓占比合计：51.48%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
拓普转债 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
拓普转债	0.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.4767	0.4767	-2.46%
07-01	0.4887	0.4887	0.43%
06-30	0.4866	0.4866	2.01%
06-27	0.4770	0.4770	1.38%
06-26	0.4705	0.4705	-0.61%
06-25	0.4734	0.4734	1.74%
06-24	0.4653	0.4653	0.61%
06-23	0.4625	0.4625	0.96%
06-20	0.4581	0.4581	-0.39%
06-19	0.4599	0.4599	-0.04%
06-18	0.4601	0.4601	0.92%

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长安鑫瑞科技6个月定开混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	4.11%	-11.10%	-12.19%	-14.68%	-14.34%	-41.14%	-44.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	4.00%	2.08%	9.75%	7.46%	17.66%	-2.56%	-15.45%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1685 \| 4694	1990 \| 4673	4616 \| 4633	4497 \| 4530	4502 \| 4530	4294 \| 4308	3692 \| 3730	2888 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-9.55%	-3.71%	-6.85%	7.86%	-3.14%	-2.55%	-4.18%	-24.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4569 \| 4794	4378 \| 4617	3693 \| 4610	3010 \| 4542	2476 \| 4439	2014 \| 4339	1754 \| 4208	3855 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.16%	-1.73%	-40.85%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3229 \| 4610	321 \| 4208	2654 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 1262.58%
2024-06-30 1267.56%
2023-12-31 1248.01%
2023-06-30 901.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	1262.58%
2024-06-30	1267.56%
2023-12-31	1248.01%
2023-06-30	901.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-27~至今	王浩聿	188天	-17.38%
2024-01-16~2024-12-26	肖洁王浩聿	345天	8.01%
2023-11-24~2024-01-15	肖洁	52天	-10.07%
2022-10-27~2023-11-23	江山	1年又27天	-16.58%
2021-06-03~2022-10-26	徐小勇	1年又145天	-28.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	1	[成交][成交][成交]	基民EVh5Gh	07-01 10:23
35	0	你个吧!	虎符F	06-25 16:45
107	0	24日持仓涨那么好，怎么可能才涨0.61，坑人的基	奋进地任我行	06-25 00:05
72	0	$长安鑫瑞科技6个月定开混合C$随便是一条都比这经	随风孤尘	06-17 22:41
65	0	今天只有一个跌，其它全红，怎么可能才涨0.55%，	奋进地任我行	06-16 23:09
55	0	从开始到现在亏了53点91个点，过半了。多算在封闭	股友0u9g551338	06-13 15:27
68	0	近一年负16.38%，史上最差的基金，强烈要求换经	奋进地任我行	06-11 22:24
59	0	还我血汗钱	n1420112861b8a0b	06-10 19:54
82	0	公告长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基	基金资讯	05-30 09:19
75	0	公告长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金招	基金资讯	05-30 09:19
58	0	#晒收益#	基民rrAdyB	05-27 22:46
45	0	#晒收益#	基民rrAdyB	05-27 22:44
64	0	你是怎么做到只跌不涨	基民6tRyKU	05-27 21:00
93	1	从成立一直持有到现在，且行且珍惜吧	基民5eN7080153	05-22 19:30
81	2	无耻之徒	赛小蕾	05-22 19:27
59	0	$长安鑫瑞科技6个月定开混合C$啥经理？业绩越来越	基民WL5pHp	05-19 21:01
59	0	怎么回事？只这么点点	有耐心的章腾	05-12 21:41
61	0	$长安鑫瑞科技6个月定开混合C$这些前任和现任的基	基民HZWiHu	05-12 10:52
44	0	……	平原之间	05-07 19:44
71	0	举报这个无良基金，怎么能连跌九天创新低	n1420112861b8a0b	04-25 21:05

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