本基金已终止
终止日期：2024-05-11
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：基金终止
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.02%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
价值驱动 精研细选
3.75%近5年中银证券价值精...
无申赎费 流动性好
1.4190%七日年化中银证券现金管...
健康产业 优选赛道
日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-07 0.6404 0.6404 -- 05-31 0.6404 0.6404 -- 05-24 0.6403 0.6403 -- 05-17 0.6403 0.6403 -- 05-10 0.6461 0.6461 -1.07% 05-09 0.6531 0.6531 1.74% 05-08 0.6419 0.6419 -1.35% 05-07 0.6507 0.6507 -0.14% 05-06 0.6516 0.6516 1.83% 04-30 0.6399 0.6399 -1.02% 04-29 0.6465 0.6465 3.31%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%-1.58%4.03%-0.94%-1.46%-11.96%-26.04%-41.59%同类平均-3.02%-5.70%-5.76%-3.13%-7.87%-16.02%-24.77%-30.86%沪深300-2.20%-4.82%-3.81%3.52%-0.86%-11.08%-23.19%-33.14%跟踪标的-3.21%-8.55%-9.87%-6.63%-13.88%-24.91%-42.19%-52.56%同类排名786 | 2955705 | 2901513 | 27451153 | 25901204 | 26381336 | 23161440 | 18881080 | 1238四分位排名
良好
优秀
优秀
良好
良好
一般
不佳
不佳
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 2024年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2023-12-31 24.84% 2023-06-30 34.55% 2022-12-31 32.07% 2022-06-30 54.21% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 汇添富中证能源ETF
近1年 27.26%
广发中证全指能源ETF近1年 20.38%
易方达中证银行ETF近1年 19.83%
工银瑞信中证港股通高股近1年 19.02%
中银创业板ETF发起联近1年 -11.96%
中银证券科技创新混合(
日涨幅4.48%
中银证券优势成长混合C
日涨幅4.45%
中银证券优势成长混合A
日涨幅4.43%
中银证券精选行业股票C
日涨幅4.31%
中银证券精选行业股票A
日涨幅4.31%
中银证券优势制造股票C
日涨幅4.13%
中银证券优势制造股票A
日涨幅4.13%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 310人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 332人 |
| 易方达上证科创50联接C | 259人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 281人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 292人 |
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