诺德价值发现一年持有混合(012150)基金净值_估值

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诺德价值发现一年持有混合(012150

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单位净值 (2025-06-27): 0.7952-0.33%; 近1月：6.92%; 近1年：35.82%

累计净值: 0.7952; 近3月：7.85%; 近3年：-17.21%

: 近6月：17.27%; 成立来：-20.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.68亿元（2025-03-31）	基金经理：罗世锋
成立日：2021-06-01	管理人：诺德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泡泡玛特	7.92%	--	股吧
海吉亚医疗	7.68%	--	股吧
德赛西威	7.18%	0.21%	股吧
阳光电源	6.75%	2.04%	股吧
美团-W	5.97%	--	股吧
理想汽车-W	5.87%	--	股吧
法拉电子	5.71%	0.85%	股吧
三棵树	5.68%	-1.68%	股吧
三花智控	5.49%	-0.31%	股吧
国能日新	5.23%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：63.48%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通22转债 0.54% --
隆22转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通22转债	0.54%	--
隆22转债	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	0.7952	0.7952	-0.33%
06-26	0.7978	0.7978	0.69%
06-25	0.7923	0.7923	1.80%
06-24	0.7783	0.7783	1.57%
06-23	0.7663	0.7663	1.18%
06-20	0.7574	0.7574	-1.16%
06-19	0.7663	0.7663	-1.38%
06-18	0.7770	0.7770	-0.47%
06-17	0.7807	0.7807	-1.44%
06-16	0.7921	0.7921	1.42%
06-13	0.7810	0.7810	-0.98%

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诺德价值发现一年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.99%	6.92%	7.85%	17.27%	19.27%	35.82%	4.04%	-17.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	3.60%	0.87%	5.13%	6.81%	17.24%	-2.57%	-16.02%
沪深300	1.95%	2.15%	-0.27%	-1.49%	-0.33%	13.54%	1.98%	-11.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	428 \| 4770	667 \| 4705	418 \| 4660	406 \| 4560	400 \| 4561	459 \| 4335	1073 \| 3751	1409 \| 3019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	8.44%	-5.02%	20.87%	-8.25%	-1.06%	-12.08%	-5.40%	-6.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	865 \| 4617	3171 \| 4610	218 \| 4542	3770 \| 4439	1669 \| 4339	3951 \| 4208	1445 \| 4054	2649 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.22%	-23.44%	-11.70%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1883 \| 4610	2983 \| 4208	310 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 206.54%
2024-06-30 181.94%
2023-12-31 133.66%
2023-06-30 128.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	206.54%
2024-06-30	181.94%
2023-12-31	133.66%
2023-06-30	128.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	罗世锋	250天	16.26%
2021-09-10~2024-10-22	罗世锋张昳泓	3年又43天	-24.37%
2021-06-01~2021-09-09	罗世锋	100天	-9.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	罗经理：想想当初都是看好你才买的这基金，该努力了。	明眸皓齿的林诗音	06-27 21:13
94	1	罗经理，你的会炒股，猪都能上树。。。	基民76I0m10599	06-26 07:10
63	0	$诺德价值发现一年持有混合$不抛泡泡玛特还在等什么	基民232K52Q362	06-19 17:08
51	0	赶紧把泡泡玛特抛了吧!!!	基民232K52Q362	06-19 17:06
63	2	罗经理该发力了	基民iHzr2O	06-19 09:46
50	0	还在切磋净值的事还不敢出来	生机广进de程咬金	06-13 20:46
39	0	一直不敢给你加仓，是对的。失望!	明眸皓齿的林诗音	06-12 21:26
288	6	蠢的不行又调仓调拿跌哪	基民060y90R828	06-08 21:32
93	0	公告诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	04-22 08:06
77	0	罗经理，你选的主仓真的不怎么好!	明眸皓齿的林诗音	04-11 20:46
188	1	真可以你真行啊!	基民BHjpu1	04-05 02:56
148	1	要想回本，我看得做梦	基民gmhWIq	04-03 18:20
91	0	公告诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	03-28 17:51
94	0	罗经理，干什么好事去了!	明眸皓齿的林诗音	03-24 21:00
93	0	理想汽车毫无价值!	生机广进de程咬金	03-17 21:02
84	0	北交所当代寓言：三个基民守着零点抢购按钮同泰远见混	股友735y228l39	03-10 15:57
2239	16	“乙巳蛇年”正式开启，后续这些板块或将值得关注!	诺德基金	03-07 13:16
83	0	德业股份真该扔了	生机广进de程咬金	03-05 17:32
80	0	学学人家鹏华碳中和永赢平安先进制造基金买的啥股票？	生机广进de程咬金	03-05 14:28
69	0	老罗你要么辞职回家要么抓紧调仓!	生机广进de程咬金	03-05 14:25

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