净值估算(25-06-30 15:00)
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- 近1月：0.25%
- 近1年：2.49%
单位净值 (2025-06-27)
- 1.03820.01%
- 近3月：0.76%
- 近3年：8.99%
- 1.1114
- 近6月：0.19%
- 成立来：11.96%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.03%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.0382 1.1114 0.01% 06-26 1.0381 1.1113 0.03% 06-25 1.0378 1.1110 -0.01% 06-24 1.0379 1.1111 -0.04% 06-23 1.0383 1.1115 0.01% 06-20 1.0382 1.1114 0.02% 06-19 1.0380 1.1112 0.02% 06-18 1.0378 1.1110 0.02% 06-17 1.0376 1.1108 0.05% 06-16 1.0371 1.1103 0.01% 06-13 1.0390 1.1102 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%0.25%0.76%0.19%0.21%2.49%5.96%8.99%同类平均-0.01%0.28%0.95%0.61%0.58%3.21%7.14%10.24%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%跟踪标的0.03%0.21%0.65%0.49%0.48%2.20%5.50%8.35%同类排名258 | 609315 | 601376 | 581494 | 561475 | 560317 | 490228 | 340183 | 279四分位排名
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一般
不佳
不佳
一般
一般
一般
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近1年 17.97%
银河中债0-3年政金债近1年 17.85%
鹏扬中债-30年期国债近1年 13.20%
博时上证30年期国债E近1年 13.09%
招商CFETS银行间绿近1年 11.29%
工银1-3年农发债指数E近1年 2.49%
工银瑞信大和日经225
日涨幅1.89%
工银瑞信中证稀有金属主
日涨幅1.43%
工银中证稀有金属主题E
日涨幅1.39%
工银中证稀有金属主题E
日涨幅1.39%
工银北证50成份指数A
日涨幅1.04%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源金银珠宝混合A | 196人 |
| 信澳安益纯债债券A | 183人 |
| 博时富瑞纯债债券C | 197人 |
| 汇添富中高等级信用债E | 226人 |
| 中泰双利债券C | 183人 |
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