银华鑫利一年持有期混合(012370)基金净值_估值

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银华鑫利一年持有期混合(012370

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单位净值 (2025-06-30): 0.9425-0.14%; 近1月：2.94%; 近1年：14.77%

累计净值: 0.9425; 近3月：4.90%; 近3年：-2.55%

: 近6月：3.61%; 成立来：-5.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.47亿元（2025-03-31）	基金经理：胡银玉
成立日：2021-07-23	管理人：银华基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国银行	5.27%	0.36%	股吧
XD中国平	3.51%	0.22%	股吧
贵州茅台	3.21%	0.46%	股吧
农业银行	3.12%	0.00%	股吧
招商银行	2.93%	-0.58%	股吧
美的集团	2.75%	-0.11%	股吧
建设银行	2.59%	0.75%	股吧
格力电器	2.19%	-0.66%	股吧
中国移动	1.91%	0.34%	股吧
五粮液	1.86%	-0.23%	股吧

前十持仓占比合计：29.34%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宙邦转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宙邦转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	0.9425	0.9425	-0.14%
06-27	0.9438	0.9438	-1.05%
06-26	0.9538	0.9538	0.02%
06-25	0.9536	0.9536	1.18%
06-24	0.9425	0.9425	0.82%
06-23	0.9348	0.9348	0.48%
06-20	0.9303	0.9303	0.66%
06-19	0.9242	0.9242	-0.72%
06-18	0.9309	0.9309	-0.13%
06-17	0.9321	0.9321	0.12%
06-16	0.9310	0.9310	0.51%

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银华鑫利一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	2.94%	4.90%	3.61%	3.61%	14.77%	1.08%	-2.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4241 \| 4692	2870 \| 4708	1350 \| 4656	2867 \| 4557	2867 \| 4557	2173 \| 4331	1346 \| 3747	590 \| 3029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.90%	-1.23%	1.33%	9.33%	-1.64%	-2.18%	-5.08%	-3.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1320 \| 4788	3971 \| 4617	1189 \| 4610	2560 \| 4542	1959 \| 4439	1952 \| 4339	2119 \| 4208	932 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.58%	-4.57%	-16.32%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1499 \| 4610	493 \| 4208	712 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 205.01%
2024-06-30 163.86%
2023-12-31 207.07%
2023-06-30 218.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	205.01%
2024-06-30	163.86%
2023-12-31	207.07%
2023-06-30	218.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-31~至今	胡银玉	92天	4.80%
2025-03-13~2025-03-30	王海峰胡银玉	17天	0.20%
2021-07-23~2025-03-12	王海峰	3年又233天	-10.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	2	剑走偏锋，收获了一片大草原。	基民h7o5150311	05-14 19:03
48	0	公告银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-21 09:13
88	1	什么鬼，一天跌的都比一年涨的多出几倍您们是拿着基民	基民7I9556666Y	04-08 16:39
74	0	公告银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	04-02 09:07
71	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华鑫利一年持有期混合	基金资讯	04-02 09:07
56	0	公告银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	04-02 09:06
59	0	公告银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金2024年年度	基金资讯	03-28 09:31
127	0	拿着基民的钱过你们的好日子，全然不顾广大基民的死活	股友20Rc908259	03-23 08:13
134	0	海峰总要卸任这只基金么？还是两个人共同管理	涨跌不惊的小芮	03-20 12:37
77	0	公告银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新	基金资讯	03-17 09:04
64	0	公告银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概	基金资讯	03-17 09:04
71	0	公告银华基金管理股份有限公司关于银华鑫利一年持有期混合	基金资讯	03-15 09:04
61	0	$银华鑫利一年持有期混合$下岗吧	基民68009Gl217	03-07 19:32
45	0	$银华鑫利一年持有期混合$近一年水平太低	基民68009Gl217	03-06 17:05
92	0	那些笑我们接盘北证50的!现在指数翻倍谁在裸泳同泰	股友09u897P712	03-02 22:45
78	1	海螺水泥捏的死死的，业绩一直不好，不知为什么？？？	长城精工	02-26 10:49
170	2	王总，你抱着一堆垃圾股什么意思，海螺水泥重仓三年多	基民h7o5150311	02-22 10:44
78	0	基民ewhXHr说的非常有理!希望王总站在基民的角	长城精工	02-22 10:40
76	0	致王总的信	基民ewhXHr	02-21 21:51
53	0	$银华鑫利一年持有期混合$无语	基民68009Gl217	02-21 19:17

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