净值估算(25-06-30 10:09)
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- 近1月：-4.71%
- 近1年：-2.96%
单位净值 (2025-06-27)
- 0.6187-0.56%
- 近3月：-6.44%
- 近3年：-31.89%
- 0.6187
- 近6月：-6.86%
- 成立来：-38.13%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 0.6187 0.6187 -0.56% 06-26 0.6222 0.6222 -0.10% 06-25 0.6228 0.6228 0.34% 06-24 0.6207 0.6207 0.86% 06-23 0.6154 0.6154 -0.97% 06-20 0.6214 0.6214 1.09% 06-19 0.6147 0.6147 -0.81% 06-18 0.6197 0.6197 0.28% 06-17 0.6180 0.6180 -0.16% 06-16 0.6190 0.6190 -0.26% 06-13 0.6206 0.6206 -2.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.43%-4.71%-6.44%-6.86%-6.09%-2.96%-20.16%-31.89%同类平均3.11%3.72%0.46%2.39%4.38%23.25%5.66%-5.04%沪深3001.95%2.15%-0.27%-1.49%-0.33%13.54%1.98%-11.76%跟踪标的-1.00%-6.32%-8.12%-9.11%-8.27%-2.57%-23.12%-36.80%同类排名3994 | 40313924 | 39403562 | 36903302 | 34103337 | 34262822 | 28872056 | 22171576 | 1780四分位排名
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近1年 121.13%
中欧北证50成份指数发近1年 120.58%
博时北证50成份指数发近1年 117.39%
广发北证50成份指数A近1年 116.83%
博时北证50成份指数发近1年 116.51%
广发北证50成份指数C近1年 116.18%
华宝中证细分食品饮料产近1年 -2.96%
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