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净值估算--
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- 近1月：2.42%
- 近1年：10.83%
单位净值 (2025-07-01)
- 0.87360.07%
- 近3月：1.61%
- 近3年：-10.60%
- 0.8736
- 近6月：0.66%
- 成立来：-12.64%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 0.8736 0.8736 0.07% 06-30 0.8730 0.8730 0.22% 06-27 0.8711 0.8711 -0.73% 06-26 0.8775 0.8775 -0.24% 06-25 0.8796 0.8796 1.43% 06-24 0.8672 0.8672 1.13% 06-23 0.8575 0.8575 0.13% 06-20 0.8564 0.8564 0.38% 06-19 0.8532 0.8532 -0.76% 06-18 0.8597 0.8597 0.08% 06-17 0.8590 0.8590 -0.19%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.74%2.42%1.61%0.66%0.66%10.83%8.49%-10.60%同类平均1.89%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的0.62%2.32%2.33%1.74%1.74%------同类排名3258 | 39683005 | 39362169 | 37062516 | 34262516 | 34262317 | 2888803 | 22181177 | 1792四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 5.60% 2024-06-30 7.25% 2023-12-31 16.92% 2023-06-30 16.87% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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近1年 122.71%
中欧北证50成份指数发近1年 122.13%
博时北证50成份指数发近1年 118.98%
广发北证50成份指数A近1年 118.43%
博时北证50成份指数发近1年 118.10%
广发北证50成份指数C近1年 117.76%
汇添富MSCI中国A5近1年 10.83%
汇添富医疗服务灵活配置
日涨幅4.65%
汇添富医疗服务灵活配置
日涨幅4.62%
汇添富医疗服务灵活配置
日涨幅4.59%
汇添富健康生活一年持有
日涨幅3.20%
汇添富健康生活一年持有
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| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏能源革新股票A | 3147人 |
| 前海开源公用事业股票 | 3282人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 4026人 |
| 易方达消费行业股票 | 3294人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 4404人 |
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