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银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823
)

净值估算(25-06-30 13:22)

--
近1月：0.16%
近1年：1.79%

单位净值 (2025-06-27)

1.07010.02%
近3月：0.54%
近3年：6.88%

累计净值

1.0701
近6月：0.72%
成立来：7.01%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：54.44亿元（2025-03-31）基金经理：王树丽
成 立 日：2022-06-08管 理 人：银华基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差：0.16%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.16%
    0.54%
    0.72%
    0.67%
    1.79%
    4.34%
    6.88%
    同类平均
    -0.01%
    0.28%
    0.95%
    0.61%
    0.58%
    3.21%
    7.14%
    10.24%
    沪深300
    1.95%
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    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
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    -11.76%
    跟踪标的
    0.03%
    0.16%
    0.54%
    0.89%
    0.85%
    1.98%
    4.53%
    6.91%
    同类排名
    69 | 609
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    四分位排名

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37 0 最近朋友推荐了几个债基，看这个$鹏扬稳鑫120天滚 有毅力的小青年 06-24 10:33
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35 0 债基底仓配个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$，竟 妮子_弈2 06-11 14:36
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49 0 【每天需关注的财经增量信息】央行开展10000亿元 晴天妹妹说财经 06-09 17:16
36 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$继续收蛋，昨天收 琴琴爱理财 06-06 14:45
39 0 别人跌它也能涨，昨天又收1蛋，这个$鹏扬季季鑫90 一抹浅笑11 06-05 10:54
49 0 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天再 风雨无阻147258 06-04 10:45
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48 0 选了几个债基，就这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券 风来人未来 05-29 11:16
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68 0 我买的这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$太靠谱 潘素珍的_8 05-23 11:14
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