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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863
)

净值估算(25-06-30 13:34)

--
近1月：0.17%
近1年：2.07%

单位净值 (2025-06-27)

1.07030.02%
近3月：0.60%
近3年：6.99%

累计净值

1.0703
近6月：0.87%
成立来：7.03%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：95.85亿元（2025-03-31）基金经理：姬青
成 立 日：2022-06-16管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 | 年化跟踪误差：0.14%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.17%
    0.60%
    0.87%
    0.81%
    2.07%
    4.76%
    6.99%
    同类平均
    -0.01%
    0.28%
    0.95%
    0.61%
    0.58%
    3.21%
    7.14%
    10.24%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    跟踪标的
    0.03%
    0.16%
    0.54%
    0.89%
    0.85%
    1.98%
    4.53%
    6.91%
    同类排名
    69 | 609
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    273 | 340
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    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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45 0 买了个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$，昨天还收 喜之狼2918 06-17 14:54
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54 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$是真优秀啊，连续 爱你一万枝 06-13 11:30
42 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊，昨天又 天天涨180 06-12 11:28
49 0 朋友介绍了几只债基，这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有 妮子_弈 06-11 14:35
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58 0 这里不用频繁操作，闲钱放着就可以 秋意浓浓 05-29 14:31
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55 0 昨天再收蛋2个，这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券 善良的十三 05-29 11:14
53 0 存款利率下行，找点好的理财产品替代下，看$鹏扬稳鑫 我爱生活 05-28 11:23
124 0 公告华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基 基金资讯 05-28 00:11
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