中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-06-26): 0.7788-0.12%; 近1月：0.35%; 近1年：8.21%

累计净值: 0.7788; 近3月：-3.30%; 近3年：--

: 近6月：-6.03%; 成立来：-22.12%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2025-03-31）	基金经理：戚海宁等
成立日：2022-07-07	管理人：中银证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

中银国际证券资管财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
建信现金添益交易货...	10.76%	--
华夏中证全指房地产...	10.10%	-0.49%
华宝中证细分食品饮...	9.64%	-0.07%
国泰中证军工ETF	8.42%	4.09%
国泰中证全指通信设...	7.27%	2.24%
华宝中证医疗ETF	7.23%	0.82%
鹏华中证酒ETF	6.17%	0.69%
广发中证传媒ETF	4.96%	2.83%
华富中证人工智能产...	4.75%	1.76%
华夏中证动漫游戏E...	4.43%	0.16%

前十持仓占比合计：73.73%

持仓截止日期: 2025-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

买宽基捕捉市场β机会
19.64%近1年中银证券中证5...
好债打底好股添益
9.37%近1年中银证券安弘债...
无申赎费流动性好
1.4020%七日年化中银证券现金管...
救命!我发现了我家猫的“复利小金库...
三重助力，驱动医药产业增长引擎。这...
投资“既要又要还要”？看资产配置如...
从 “叠叠乐” 到 “金字塔”：有...
与其为投资内耗，不如把钱托付给“专...

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.94%06-30
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	0.7788	0.7788	-0.12%
06-25	0.7797	0.7797	0.06%
06-24	0.7792	0.7792	0.14%
06-23	0.7781	0.7781	0.09%
06-20	0.7774	0.7774	0.03%
06-19	0.7772	0.7772	-0.19%
06-18	0.7787	0.7787	-0.15%
06-17	0.7799	0.7799	0.04%
06-16	0.7796	0.7796	0.01%
06-13	0.7795	0.7795	-0.22%
06-12	0.7812	0.7812	-0.15%

更多净值信息>

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-06-26

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.35%	-3.30%	-6.03%	-4.54%	8.21%	-13.08%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.38%	2.06%	1.14%	2.61%	3.54%	9.44%	1.13%	-6.30%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	290 \| 292	292 \| 292	289 \| 289	281 \| 281	282 \| 282	157 \| 278	228 \| 232	-- \| 110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	-2.11%	-2.65%	18.73%	-8.55%	-5.02%	-8.37%	-2.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	285 \| 287	269 \| 287	2 \| 292	287 \| 295	267 \| 290	268 \| 281	36 \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.39%	-17.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	236 \| 287	215 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	戚海宁陈乐天	2年又67天	-17.34%
2022-10-21~2023-04-25	戚海宁	186天	0.75%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海宁	7天	-0.61%
2022-07-07~2022-10-12	李宛霖	97天	-5.91%

点击	标题	作者	最新更新时间
101	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	05-28 07:32
66	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	04-19 09:08
78	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	03-29 09:24
325	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	01-22 07:20
250	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	12-30 07:43
330	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	10-25 07:31
337	这支基金低于5000万会不会被清盘？	基民B2yXHb	10-01 14:58
328	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	08-31 08:43
218	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	07-18 09:16
200	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	06-28 09:23
259	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	04-19 09:12
179	同类最差	基民B2yXHb	04-18 20:45
408	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	03-29 14:17
494	公告关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构	基金资讯	01-30 07:18
259	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	01-19 09:13
424	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	12-30 09:06
324	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	10-24 09:07
342	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	08-31 10:24
354	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	08-30 09:26
343	公告中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金	基金资讯	07-20 09:10

同公司旗下基金

更多>

中银证券

管理规模：1313.98亿旗下基金：79只

中银证券优选行业龙头混

日涨幅2.48%

购买

中银证券优选行业龙头混

日涨幅2.45%

购买

中银证券科技创新混合(

日涨幅2.21%

购买

中银证券健康产业混合

日涨幅2.17%

购买

中银证券精选行业股票C

日涨幅2.04%

购买

中银证券精选行业股票A

日涨幅2.03%

购买

中银证券优势制造股票C

日涨幅1.92%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏中证动漫游戏ETF	58人
鹏华碳中和主题混合C	55人
东方人工智能主题混合C	53人
永赢先进制造智选混合发	65人
招商中证白酒指数(LO	54人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

--

--

不佳

不佳

优秀

不佳

不佳

不佳

优秀

不佳

不佳

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外