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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.2739 1.2739 1.21% 07-01 1.2587 1.2587 -0.02% 06-30 1.2590 1.2590 -0.70% 06-27 1.2679 1.2679 0.86% 06-26 1.2571 1.2571 -0.14% 06-25 1.2589 1.2589 0.37% 06-24 1.2543 1.2543 0.07% 06-23 1.2534 1.2534 0.93% 06-20 1.2418 1.2418 1.61% 06-19 1.2221 1.2221 -3.09% 06-18 1.2611 1.2611 -0.44%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.19%7.38%11.17%24.53%22.80%14.23%27.66%--同类平均0.40%4.00%2.08%9.75%7.46%17.66%-2.56%-15.45%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1024 | 4694631 | 4673256 | 4633334 | 4530320 | 45302224 | 4308141 | 3730-- | 3018四分位排名
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- 中信建投北交所精选两年
近1年 191.20%
中信建投北交所精选两年近1年 190.03%
华夏北交所精选两年定开近1年 183.00%
汇添富北交所创新精选两近1年 151.62%
汇添富北交所创新精选两近1年 150.65%
中欧丰泰港股通混合C近1年 14.23%
中欧资源精选混合发起A
日涨幅1.62%
中欧资源精选混合发起C
日涨幅1.62%
中欧中证港股通央企红利
日涨幅1.45%
中欧中证港股通央企红利
日涨幅1.45%
中欧丰泰港股通混合A
日涨幅1.21%
中欧丰泰港股通混合C
日涨幅1.21%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 563人 |
| 天弘恒生科技指数(QD | 625人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 556人 |
| 富国中证港股通互联网E | 564人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 682人 |
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