华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)基金净值_估值

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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184

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单位净值 (2025-06-27): 1.05800.38%; 近1月：4.54%; 近1年：20.24%

累计净值: 1.0580; 近3月：2.86%; 近3年：--

: 近6月：7.49%; 成立来：5.80%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2025-03-31）	基金经理：孙志远
成立日：2023-06-09	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华商电子行业量化股...	7.25%	-0.21%
华商高端装备制造股...	5.68%	0.45%
华商乐享互联灵活配...	5.40%	0.50%
华商策略精选混合	5.23%	0.00%
华商润丰混合C	4.86%	0.32%
华商新量化混合C	4.79%	0.59%
华商计算机行业量化...	4.30%	-1.41%
华商可转债债券A	4.17%	1.02%
中银创新医疗混合C	3.99%	2.19%
兴银收益增强C	3.84%	0.38%

前十持仓占比合计：49.51%

持仓截止日期: 2025-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.0580	1.0580	0.38%
06-26	1.0540	1.0540	-0.28%
06-25	1.0570	1.0570	0.99%
06-24	1.0466	1.0466	1.14%
06-23	1.0348	1.0348	0.62%
06-20	1.0284	1.0284	-0.51%
06-19	1.0337	1.0337	-1.06%
06-18	1.0448	1.0448	0.25%
06-17	1.0422	1.0422	-0.73%
06-16	1.0499	1.0499	0.44%
06-13	1.0453	1.0453	-0.92%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.88%	4.54%	2.86%	7.49%	9.59%	20.24%	5.77%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	2.26%	1.03%	2.72%	3.60%	10.30%	0.49%	-6.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 292	6 \| 292	30 \| 289	4 \| 281	2 \| 282	5 \| 278	38 \| 232	-- \| 110
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	5.72%	0.22%	8.80%	-1.57%	-2.02%	-2.58%	-5.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
沪深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	2 \| 287	93 \| 287	50 \| 292	233 \| 295	185 \| 290	116 \| 281	98 \| 206
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	优秀	不佳	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.16%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	104 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-09~至今孙志远 2年又24天 5.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-09~至今	孙志远	2年又24天	5.80%

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47	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 09:36
45	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-31 10:08
50	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-28 09:51
40	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-28 09:31
85	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 10:10
128	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	10-25 09:41
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209	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-12 09:08
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228	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-22 09:13
300	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	10-25 09:26
386	公告华商基金管理有限公司关于旗下华商嘉逸养老目标日期2	基金资讯	08-31 07:27
382	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-31 07:22
375	公告关于华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发	基金资讯	08-31 07:14
394	公告华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	06-10 09:43
3860	感恩同在丨华商嘉逸养老目标2045五年持有混合提前	华商基金	06-07 17:30

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