国富深化价值混合C(017426)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>国富深化价值混合C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国富深化价值混合C(017426

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-07-01): 1.67600.56%; 近1月：4.05%; 近1年：-0.93%

累计净值: 1.6760; 近3月：2.32%; 近3年：--

: 近6月：-0.21%; 成立来：-6.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.94亿元（2025-03-31）	基金经理：刘晓
成立日：2022-12-07	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

国海富兰克林基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安克创新	3.02%	-0.72%	股吧
紫金矿业	2.65%	2.05%	股吧
宁德时代	2.43%	-0.29%	股吧
鹏鼎控股	2.37%	5.46%	股吧
山西汾酒	2.28%	-1.12%	股吧
浦发银行	2.25%	2.16%	股吧
山金国际	2.18%	3.17%	股吧
中国重汽	2.18%	3.47%	股吧
贵州茅台	2.15%	-0.31%	股吧
东鹏饮料	2.01%	2.44%	股吧

前十持仓占比合计：23.52%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 5.36% --
前一持仓占比合计：5.36%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	5.36%	--

公司观点

更多>

全球视野 QDII
10.19%近3年国富大中华精选...
积极主动的投资策略
131.14%成立以来国富强化收益债...
投资具有较高成长性
35.00%近5年国富中小盘股票A
一周视点 | 三大逻辑支撑，港股投...
投红利，千万别只看股息率
一周视点 | 银行板块中长期发展前...
你可能没见过它，但你一定在找TA
不是股票买不起，而是固收增强更有性...

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%07-01
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.6760	1.6760	0.56%
06-30	1.6666	1.6666	0.96%
06-27	1.6508	1.6508	0.00%
06-26	1.6508	1.6508	-0.41%
06-25	1.6576	1.6576	1.55%
06-24	1.6323	1.6323	0.83%
06-23	1.6188	1.6188	0.33%
06-20	1.6134	1.6134	-0.30%
06-19	1.6183	1.6183	-1.06%
06-18	1.6357	1.6357	0.26%
06-17	1.6315	1.6315	-0.72%

更多净值信息>

国富深化价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-01

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.68%	4.05%	2.32%	-0.21%	-0.21%	-0.93%	-3.76%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1548 \| 4693	2417 \| 4671	2225 \| 4633	3889 \| 4530	3889 \| 4530	3941 \| 4304	1918 \| 3730	-- \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.66%	-2.39%	-5.33%	5.99%	0.90%	4.75%	-5.26%	-4.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2514 \| 4794	4222 \| 4617	3259 \| 4610	3542 \| 4542	1094 \| 4439	528 \| 4339	2205 \| 4208	1055 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.04%	-8.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1569 \| 4610	936 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 331.94%
2024-06-30 268.69%
2023-12-31 247.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	331.94%
2024-06-30	268.69%
2023-12-31	247.15%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-07~至今刘晓 2年又208天 -6.40%
更多国富深化价值混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-07~至今	刘晓	2年又208天	-6.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	公告富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-30 09:12
92	0	公告富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	04-22 09:35
121	1	正式看好机器人板块，选了方正信泓，感觉它在机器人领	睡吧睡吧明天说	04-17 17:08
131	0	公告关于增加国泰君安证券股份有限公司为国海富兰克林基金	基金资讯	04-02 07:31
100	0	公告富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年年	基金资讯	03-31 09:18
147	0	大伙都知道，买基金就想赚钱。信泓这基金，盘子小，反	美羊羊abc	03-27 00:43
62	0	机器人赛道真是吸金王，选对方向比瞎买靠谱多了!方正	股友360y5519F2	03-26 14:44
126	0	地铁上看估值差点坐过站!北证指数跌出表情包，这基硬	股友1xf5680259	03-16 01:33
73	0	机器人板块热度持续升温，方正信泓今日上涨显著，年内	股友82250u737C	03-05 13:01
75	0	去年全网喊清盘的基金!现在已成北交所投资风向标同泰	股友1gT3352051	02-28 22:15
104	0	想要财富增值像机器人一样飞速？2025年机器人产业	小蚂蚁走天下	02-27 00:56
149	0	公告关于增加海通证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理	基金资讯	02-07 09:11
206	0	公告富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	01-22 09:21
171	0	保险业处于难得的历史性机遇，方正富邦中证保险纯保险	沐清风123	12-31 11:18
733	1	A股什么时候才能实现慢牛？	财商侠客行	12-04 18:14
370	0	A股什么时候才能实现慢牛？	财商侠客行	12-04 11:08
359	0	公告富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 09:06
394	0	公告富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-31 09:18
550	0	公告国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部分销售机构为	基金资讯	07-20 09:19
544	0	公告关于增加中信期货有限公司为国海富兰克林基金管理有限	基金资讯	07-20 09:18

同公司旗下基金

更多>

国海富兰克林基金

管理规模：720.85亿旗下基金：92只

国富健康优质生活股票

日涨幅1.05%

购买

国富成长动力混合

日涨幅0.89%

购买

国富招瑞优选股票C

日涨幅0.75%

购买

国富招瑞优选股票A

日涨幅0.74%

购买

国富均衡增长混合A

日涨幅0.62%

购买

国富均衡增长混合C

日涨幅0.62%

购买

国富策略回报混合C

日涨幅0.59%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
工银创新动力股票	254人
招商量化精选股票C	268人
大成高鑫股票C	272人
华商新趋势优选灵活配置	253人
国富深化价值混合A	257人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

良好

不佳

不佳

不佳

一般

--

一般

不佳

一般

不佳

优秀

优秀

一般

良好

良好

优秀

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外