净值估算(25-07-02 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.1355 | 1.1761 | 0.14% |
07-01 | 1.1339 | 1.1745 | 0.11% |
06-30 | 1.1326 | 1.1732 | -0.04% |
06-27 | 1.1330 | 1.1736 | 0.01% |
06-26 | 1.1329 | 1.1735 | 0.04% |
06-25 | 1.1324 | 1.1730 | -0.13% |
06-24 | 1.1339 | 1.1745 | -0.08% |
06-23 | 1.1348 | 1.1754 | 0.01% |
06-20 | 1.1347 | 1.1753 | 0.04% |
06-19 | 1.1342 | 1.1748 | 0.06% |
06-18 | 1.1335 | 1.1741 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.27% | 0.76% | 1.58% | 0.55% | 1.06% | 7.22% | 15.34% | -- |
同类平均 | 0.11% | 0.36% | 0.91% | 0.55% | 0.66% | 3.29% | 7.08% | 10.21% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟踪标的 | 0.13% | 0.37% | 0.92% | -0.85% | -0.36% | 3.90% | 7.97% | 10.33% |
同类排名 | 11 | 606 | 12 | 600 | 27 | 581 | 170 | 559 | 40 | 559 | 21 | 490 | 2 | 341 | -- | 282 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 18.00%
近1年 17.88%
近1年 14.23%
近1年 14.14%
近1年 11.33%
近1年 7.22%
日涨幅2.73%
日涨幅2.73%
日涨幅1.70%
日涨幅1.60%
日涨幅1.59%
日涨幅1.24%
日涨幅1.17%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 6570人 |
南方中债7-10年国开 | 9918人 |
华泰保兴安悦债券A | 6130人 |
广发中债7-10年国开 | 6647人 |
上银中债5-10年国开 | 7600人 |
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