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易方达中债0-3年政金债指数A(020295
)

净值估算(25-06-30 15:00)

--
近1月:0.26%
近1年:2.13%

单位净值 (2025-06-27)

1.00110.01%
近3月:0.82%
近3年:--

累计净值

1.0297
近6月:0.60%
成立来:3.00%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:51.71亿元(2025-03-31)基金经理:杨真
成 立 日:2024-03-20管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.50%

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0011 1.0297 0.01%
    06-26 1.0010 1.0296 0.04%
    06-25 1.0006 1.0292 -0.03%
    06-24 1.0009 1.0295 -0.04%
    06-23 1.0013 1.0299 0.01%
    06-20 1.0012 1.0298 0.01%
    06-19 1.0011 1.0297 0.01%
    06-18 1.0085 1.0296 0.01%
    06-17 1.0084 1.0295 0.06%
    06-16 1.0078 1.0289 0.00%
    06-13 1.0078 1.0289 0.01%
  • 近1周
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    -0.01%
    0.26%
    0.82%
    0.60%
    0.60%
    2.13%
    --
    --
    同类平均
    -0.01%
    0.28%
    0.95%
    0.61%
    0.58%
    3.21%
    7.14%
    10.24%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    0.02%
    0.05%
    -0.01%
    -1.07%
    -1.09%
    -0.51%
    -0.28%
    -0.52%
    同类排名
    354 | 609
    285 | 601
    325 | 581
    176 | 561
    144 | 560
    375 | 490
    -- | 340
    -- | 279
    四分位排名

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    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    --

    --

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