净值估算(25-07-01 15:00)
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- 近1月：2.06%
- 近1年：--
单位净值 (2025-07-01)
- 1.32560.17%
- 近3月：1.96%
- 近3年：--
- 1.3256
- 近6月：0.52%
- 成立来：12.89%
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| 中欧北证50成份指（021298） | 近1年 | 122.71% | ||
| 中欧北证50成份指（021299） | 近1年 | 122.13% | ||
| 博时北证50成份指（018128） | 近1年 | 118.98% |
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.01%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
- 选择时间
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.3256 1.3256 0.17% 06-30 1.3234 1.3234 0.24% 06-27 1.3202 1.3202 -0.34% 06-26 1.3247 1.3247 -0.18% 06-25 1.3271 1.3271 0.90% 06-24 1.3153 1.3153 0.34% 06-23 1.3108 1.3108 0.36% 06-20 1.3061 1.3061 -0.18% 06-19 1.3084 1.3084 -0.92% 06-18 1.3205 1.3205 -0.17% 06-17 1.3228 1.3228 0.37%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.78%2.06%1.96%0.52%0.52%------同类平均1.89%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的0.42%1.17%-0.47%-2.16%-2.16%1.13%-5.32%-7.00%同类排名3219 | 39683161 | 39361854 | 37062573 | 34262573 | 3426-- | 2888-- | 2218-- | 1792四分位排名
不佳
不佳
一般
不佳
不佳
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- 1月
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- 中欧北证50成份指数发
近1年 122.71%
中欧北证50成份指数发近1年 122.13%
博时北证50成份指数发近1年 118.98%
广发北证50成份指数A近1年 118.43%
博时北证50成份指数发近1年 118.10%
广发北证50成份指数C近1年 117.76%
富国中证国企一带一路E近1年 --
富国医疗保健行业混合A
日涨幅5.38%
富国医疗保健行业混合C
日涨幅5.38%
富国天盛灵活配置基金
日涨幅4.83%
富国成长优选三年定开混合
日涨幅4.42%
富国稳健恒盛12个月持
日涨幅4.31%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 南方中证全指证券公司E | 30人 |
| 国泰黄金ETF联接C | 30人 |
| 华夏国证半导体芯片ET | 30人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 31人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 29人 |
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