净值估算(25-07-02 02:29)
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- 近1月：0.45%
- 近1年：--
单位净值 (2025-07-01)
- 2.69461.08%
- 近3月：4.99%
- 近3年：--
- 2.6946
- 近6月：25.10%
- 成立来：26.44%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 2.6946 2.6946 1.08% 06-30 2.6658 2.6658 0.08% 06-27 2.6636 2.6636 -1.27% 06-26 2.6979 2.6979 0.27% 06-25 2.6906 2.6906 0.25% 06-24 2.6840 2.6840 -1.10% 06-23 2.7139 2.7139 0.08% 06-20 2.7118 2.7118 -0.04% 06-19 2.7129 2.7129 -0.54% 06-18 2.7276 2.7276 -0.17% 06-17 2.7323 2.7323 -0.69%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.39%0.45%4.99%25.10%25.10%------同类平均0.19%0.63%3.80%20.33%20.33%28.65%52.31%69.07%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的0.52%0.53%5.03%25.71%25.71%40.73%72.34%98.98%同类排名20 | 6118 | 614 | 6011 | 6011 | 60-- | 56-- | 50-- | 48四分位排名
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