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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0212 1.0212 -0.15% 07-01 1.0227 1.0227 0.19% 06-30 1.0208 1.0208 0.50% 06-27 1.0157 1.0157 -0.25% 06-26 1.0182 1.0182 -0.26% 06-25 1.0209 1.0209 1.39% 06-24 1.0069 1.0069 1.18% 06-23 0.9952 0.9952 0.31% 06-20 0.9921 0.9921 -0.02% 06-19 0.9923 0.9923 -0.81% 06-18 1.0004 1.0004 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%3.27%------------同类平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.90%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟踪标的-0.17%3.01%1.10%4.00%0.91%14.96%1.46%-10.98%同类排名1987 | 39722231 | 3938-- | 3714-- | 3427-- | 3426-- | 2896-- | 2218-- | 1792四分位排名
一般
一般
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- 3年
- 5年
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- 中欧北证50成份指数发
近1年 120.98%
中欧北证50成份指数发近1年 120.41%
博时北证50成份指数发近1年 117.30%
广发北证50成份指数A近1年 116.75%
博时北证50成份指数发近1年 116.44%
广发北证50成份指数C近1年 116.11%
鹏华中证800ETF发近1年 --
鹏华国证钢铁行业指数(
日涨幅3.17%
鹏华国证钢铁行业指数(
日涨幅3.16%
鹏华国证钢铁行业指数(
日涨幅3.16%
鹏华中证光伏产业ETF
日涨幅2.88%
鹏华中证光伏产业ETF
日涨幅2.70%
鹏华中证光伏产业ETF
日涨幅2.69%
鹏华中证光伏产业ETF
日涨幅2.68%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 南方中债7-10年国开 | 6人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 5人 |
| 天弘恒生沪深港创新药精 | 5人 |
| 华夏中证沪深港黄金产业 | 5人 |
| 国泰上证国有企业红利E | 5人 |
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