睿远港股通核心价值混合C(022701)基金净值_估值

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睿远港股通核心价值混合C(022701

)

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单位净值 (2025-07-01): 1.3137-0.07%; 近1月：5.97%; 近1年：--

累计净值: 1.3137; 近3月：11.20%; 近3年：--

: 近6月：32.94%; 成立来：31.37%

类型：混合型-偏股	规模：5.62亿元（2025-03-31）	基金经理：张佳璐
成立日：2024-12-24	管理人：睿远基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泡泡玛特	11.29%	--	股吧
腾讯控股	9.36%	--	股吧
中国海洋石油	9.28%	--	股吧
阿里巴巴-W	8.67%	--	股吧
香港交易所	8.59%	--	股吧
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申洲国际	4.81%	--	股吧
山西汾酒	4.69%	0.69%	股吧
贵州茅台	4.62%	0.32%	股吧
统一企业中国	4.50%	--	股吧

前十持仓占比合计：72.78%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 4.38% --
24国债15 0.01% --
前二持仓占比合计：4.39%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	4.38%	--
24国债15	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.3137	1.3137	-0.07%
06-30	1.3146	1.3146	0.28%
06-27	1.3109	1.3109	0.35%
06-26	1.3063	1.3063	-0.29%
06-25	1.3101	1.3101	0.40%
06-24	1.3049	1.3049	2.04%
06-23	1.2788	1.2788	1.18%
06-20	1.2639	1.2639	0.38%
06-19	1.2591	1.2591	-2.09%
06-18	1.2860	1.2860	-0.04%
06-17	1.2865	1.2865	-1.63%

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睿远港股通核心价值混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	5.97%	11.20%	32.94%	32.94%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3918 \| 4693	1450 \| 4671	337 \| 4633	144 \| 4530	144 \| 4530	-- \| 4304	-- \| 3730	-- \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	12.48%	18.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 4794	147 \| 4617	-- \| 4610	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4610	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-24~至今张佳璐 190天 31.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-24~至今	张佳璐	190天	31.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	公告关于睿远港股通核心价值混合型证券投资基金增加代销机	基金资讯	06-27 09:12
60	0	果然是，持仓是创新药含量不少，验证了我的判断	基民8mjrlv	06-17 19:44
118	0	为什么不能申购？	遵循之道	06-13 20:17
80	0	基金经理太牛逼了只不过我出去的太早了	桃子妈妈欧耶	06-10 09:03
158	1	泡泡玛特持仓太高了吧，	云在青天啊	05-29 22:04
84	0	趁着市场行情大好，赶紧行动起来，比如东方红医疗升级	灵巧的舒日轩	05-29 21:52
107	0	公告睿远港股通核心价值混合型证券投资基金招募说明书(2	基金资讯	04-24 09:06
98	0	公告睿远港股通核心价值混合型证券投资基金(C类份额)基	基金资讯	04-24 09:06
99	0	公告睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年第1	基金资讯	04-17 09:06
596	3	那个平台可以买？	云在青天啊	03-26 21:04
192	0	读《聪明的投资者》，领悟大师的投资智慧	清香味的竹子	03-26 13:19
213	1	巴菲特永不过时的投资智慧	清香味的竹子	03-21 14:41
230	0	公告睿远港股通核心价值混合型证券投资基金开放申购、赎回	基金资讯	03-19 07:50
161	1	解锁投资智慧：《漫步华尔街》深度解读	清香味的竹子	03-12 14:25
184	0	“科技界春晚”备受瞩目，哪些领域值得关注？	清香味的竹子	03-10 15:30
167	0	2025年，多资产配置的含金量还在上升	清香味的竹子	02-27 10:50
148	0	赢在起跑线!三步教你制定新年理财计划	清香味的竹子	02-26 15:05
125	0	封闭式快结束了吗	基民73cNTp	02-26 11:11
206	0	投资疑问之基金浮盈	清香味的竹子	02-14 15:00
202	1	央妈新工具—买断式逆回购，对市场有何影响？	清香味的竹子	02-13 14:12

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