净值估算(25-06-30 15:00)
- --
- 近1月：0.46%
- 近1年：--
单位净值 (2025-06-30)
- 1.0695-0.01%
- 近3月：1.50%
- 近3年：--
- 1.1775
- 近6月：0.42%
- 成立来：1.36%
须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0695 1.1775 -0.01% 06-27 1.0696 1.1776 0.01% 06-26 1.0695 1.1775 0.03% 06-25 1.0692 1.1772 -0.02% 06-24 1.0694 1.1774 -0.05% 06-23 1.0699 1.1779 0.02% 06-20 1.0697 1.1777 0.03% 06-19 1.0694 1.1774 0.02% 06-18 1.0692 1.1772 0.01% 06-17 1.0691 1.1771 0.08% 06-16 1.0682 1.1762 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.46%1.50%0.42%0.42%------同类平均-0.01%0.28%0.95%0.61%0.58%3.21%7.14%10.24%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%跟踪标的0.00%0.02%-0.03%-1.56%-1.56%-0.52%-0.28%-0.45%同类排名313 | 49229 | 49051 | 477240 | 461240 | 461-- | 400-- | 278-- | 232四分位排名
一般
优秀
优秀
一般
一般
--
--
--
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
- 银河中债0-3年政金债
近1年 17.93%
银河中债0-3年政金债近1年 17.81%
鹏扬中债-30年期国债近1年 12.83%
博时上证30年期国债E近1年 12.61%
招商CFETS银行间绿近1年 11.26%
南方中债1-5年国开行近1年 --
南方军工改革灵活配置混
日涨幅5.06%
南方军工改革灵活配置混
日涨幅5.05%
南方中证国新央企科技引
日涨幅2.95%
南方中证国新央企科技引
日涨幅2.81%
南方中证国新央企科技引
日涨幅2.79%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发中债7-10年国开 | 6人 |
| 华夏鼎茂债券A | 6人 |
| 南方中债7-10年国开 | 8人 |
| 南方中债7-10年国开 | 6人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 8人 |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。
富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026