净值估算(25-07-03 15:00)
单位净值 (2025-07-02)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 120.98% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.41% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.30% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.4222 | 1.4222 | 0.79% |
07-01 | 1.4111 | 1.4111 | -0.08% |
06-30 | 1.4123 | 1.4123 | 0.48% |
06-27 | 1.4055 | 1.4055 | -0.75% |
06-26 | 1.4161 | 1.4161 | -1.58% |
06-25 | 1.4389 | 1.4389 | 0.29% |
06-24 | 1.4348 | 1.4348 | 2.94% |
06-23 | 1.3938 | 1.3938 | 2.04% |
06-20 | 1.3659 | 1.3659 | 0.37% |
06-19 | 1.3608 | 1.3608 | -2.86% |
06-18 | 1.4009 | 1.4009 | -0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.16% | 8.83% | 13.81% | 45.27% | 41.37% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 4.01% | 2.04% | 7.93% | 4.93% | 23.76% | 5.66% | -4.90% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟踪标的 | 3.95% | 13.03% | 22.05% | 61.04% | 55.48% | 74.14% | 19.69% | -- |
同类排名 | 3359 | 3972 | 175 | 3938 | 63 | 3714 | 22 | 3427 | 24 | 3426 | -- | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
日涨幅3.17%
日涨幅3.16%
日涨幅3.16%
日涨幅2.88%
日涨幅2.70%
日涨幅2.69%
日涨幅2.68%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
富国中证港股通互联网E | 29人 |
永赢医药创新智选混合发 | 27人 |
永赢先进制造智选混合发 | 28人 |
易方达港股通医药ETF | 26人 |
中银港股通医药混合发起C | 25人 |
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