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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0206 1.0206 0.14% 06-30 1.0192 1.0192 0.41% 06-27 1.0150 1.0150 -0.55% 06-26 1.0206 1.0206 0.41% 06-25 1.0164 1.0164 -0.42% 06-24 1.0207 1.0207 -3.02% 06-23 1.0525 1.0525 0.94% 06-20 1.0427 1.0427 -1.47% 06-19 1.0583 1.0583 0.72% 06-18 1.0507 1.0507 -0.29% 06-17 1.0538 1.0538 0.85%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.01%--------------同类平均1.88%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的-0.44%2.70%0.11%-2.64%-2.64%-6.10%3.17%5.64%同类排名3706 | 3968-- | 3936-- | 3706-- | 3426-- | 3426-- | 2888-- | 2218-- | 1792四分位排名
不佳
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近1年 122.71%
中欧北证50成份指数发近1年 122.13%
博时北证50成份指数发近1年 118.98%
广发北证50成份指数A近1年 118.43%
博时北证50成份指数发近1年 118.10%
广发北证50成份指数C近1年 117.76%
汇添富中证油气资源ET近1年 --
汇添富医疗服务灵活配置
日涨幅4.65%
汇添富医疗服务灵活配置
日涨幅4.62%
汇添富医疗服务灵活配置
日涨幅4.59%
汇添富健康生活一年持有
日涨幅3.20%
汇添富健康生活一年持有
日涨幅3.20%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 招商中证白酒指数(LO | 794人 |
| 华宝中证金融科技主题E | 774人 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 823人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 960人 |
| 汇添富国证港股通创新药 | 819人 |
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