净值估算(25-07-01 15:00)
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- 近1月：1.63%
- 近1年：--
单位净值 (2025-07-01)
- 1.03170.75%
- 近3月：3.04%
- 近3年：--
- 1.0317
- 近6月：--
- 成立来：3.17%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0317 1.0317 0.75% 06-30 1.0240 1.0240 -0.12% 06-27 1.0252 1.0252 -0.93% 06-26 1.0348 1.0348 0.06% 06-25 1.0342 1.0342 0.63% 06-24 1.0277 1.0277 0.37% 06-23 1.0239 1.0239 -0.05% 06-20 1.0244 1.0244 0.47% 06-19 1.0196 1.0196 -0.33% 06-18 1.0230 1.0230 0.16% 06-17 1.0214 1.0214 0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.39%1.63%3.04%----------同类平均1.89%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的0.00%0.64%1.85%-1.06%-1.06%7.50%18.45%26.63%同类排名3551 | 39683355 | 39361178 | 3706-- | 3426-- | 3426-- | 2888-- | 2218-- | 1792四分位排名
不佳
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近1年 122.71%
中欧北证50成份指数发近1年 122.13%
博时北证50成份指数发近1年 118.98%
广发北证50成份指数A近1年 118.43%
博时北证50成份指数发近1年 118.10%
广发北证50成份指数C近1年 117.76%
华宝中证800红利低波近1年 --
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|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 297人 |
| 天弘恒生科技指数(QD | 310人 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 273人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 383人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 265人 |
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