净值估算(25-07-02 15:00)
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- 近1月：4.26%
- 近1年：--
单位净值 (2025-07-02)
- 0.7678-1.51%
- 近3月：-2.30%
- 近3年：--
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- 近6月：--
- 成立来：-13.30%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 0.7678 0.7678 -1.51% 07-01 0.7796 0.7796 -1.13% 06-30 0.7885 0.7885 1.44% 06-27 0.7773 0.7773 -0.37% 06-26 0.7802 0.7802 0.21% 06-25 0.7786 0.7786 2.26% 06-24 0.7614 0.7614 2.04% 06-23 0.7462 0.7462 2.05% 06-20 0.7312 0.7312 -1.50% 06-19 0.7423 0.7423 -1.30% 06-18 0.7521 0.7521 0.31%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.39%4.26%-2.30%----------同类平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.89%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟踪标的-1.51%4.57%-2.66%7.85%2.91%38.94%-7.27%12.30%同类排名3506 | 39721556 | 39383208 | 3714-- | 3427-- | 3426-- | 2896-- | 2218-- | 1792四分位排名
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中欧北证50成份指数发近1年 120.41%
博时北证50成份指数发近1年 117.30%
广发北证50成份指数A近1年 116.75%
博时北证50成份指数发近1年 116.44%
广发北证50成份指数C近1年 116.11%
中信保诚中证信息安全指近1年 --
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日涨幅0.82%
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中信保诚中证800有色
日涨幅0.77%
中信保诚全球商品主题(
日涨幅0.77%
中信保诚中证800有色
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| 招商中证白酒指数(LO | 63人 |
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| 鹏华碳中和主题混合C | 49人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 54人 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 52人 |
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