净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.1856 | 1.1856 | -0.31% |
06-30 | 1.1893 | 1.1893 | 1.75% |
06-27 | 1.1689 | 1.1689 | 1.63% |
06-26 | 1.1502 | 1.1502 | 0.49% |
06-25 | 1.1446 | 1.1446 | 1.22% |
06-24 | 1.1308 | 1.1308 | 1.22% |
06-23 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% |
06-20 | 1.1172 | 1.1172 | -0.71% |
06-19 | 1.1252 | 1.1252 | -0.78% |
06-18 | 1.1340 | 1.1340 | 1.46% |
06-17 | 1.1177 | 1.1177 | -0.31% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.85% | 12.25% | 11.84% | 7.09% | 7.09% | 28.58% | 16.24% | -- |
同类平均 | 1.89% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 4.77% | 11.80% | 11.17% | 6.47% | 6.47% | 27.00% | 14.09% | 52.90% |
同类排名 | 104 | 3968 | 45 | 3936 | 157 | 3706 | 968 | 3426 | 968 | 3426 | 959 | 2888 | 400 | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
日涨幅3.27%
日涨幅3.27%
日涨幅2.93%
日涨幅2.92%
日涨幅2.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 146人 |
华夏国证半导体芯片ET | 167人 |
永赢先进制造智选混合发 | 166人 |
招商中证白酒指数(LO | 160人 |
国泰中证全指通信设备E | 188人 |
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