净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1548 | 1.1633 | 0.59% |
06-27 | 1.1480 | 1.1565 | 0.11% |
06-26 | 1.1467 | 1.1552 | -0.62% |
06-25 | 1.1538 | 1.1623 | 1.85% |
06-24 | 1.1328 | 1.1413 | 1.44% |
06-23 | 1.1167 | 1.1252 | -0.04% |
06-20 | 1.1171 | 1.1256 | -0.07% |
06-19 | 1.1179 | 1.1264 | -1.05% |
06-18 | 1.1298 | 1.1383 | 0.36% |
06-17 | 1.1257 | 1.1342 | -0.09% |
06-16 | 1.1267 | 1.1352 | 0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.41% | 3.33% | -0.53% | -0.92% | -0.92% | 16.90% | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 3.33% | 2.74% | -1.74% | -2.58% | -2.58% | 12.90% | -7.93% | -24.92% |
同类排名 | 1836 | 3961 | 2169 | 3954 | 3030 | 3700 | 2845 | 3428 | 2845 | 3428 | 1728 | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 16.90%
日涨幅4.27%
日涨幅4.26%
日涨幅4.25%
日涨幅3.90%
日涨幅3.89%
日涨幅3.89%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 42人 |
华夏国证半导体芯片ET | 32人 |
易方达优质精选混合(Q | 33人 |
招商中证白酒指数(LO | 35人 |
广发全球精选股票(QD | 30人 |
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