净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-27)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.13% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.58% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.39% |
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1.48%近1年平安智慧中国混合
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 0.9234 | 0.9234 | 0.32% |
06-26 | 0.9205 | 0.9205 | -0.08% |
06-25 | 0.9212 | 0.9212 | 1.14% |
06-24 | 0.9108 | 0.9108 | 1.74% |
06-23 | 0.8952 | 0.8952 | 0.40% |
06-20 | 0.8916 | 0.8916 | -0.23% |
06-19 | 0.8937 | 0.8937 | -2.20% |
06-18 | 0.9138 | 0.9138 | -1.11% |
06-17 | 0.9241 | 0.9241 | -0.56% |
06-16 | 0.9293 | 0.9293 | 2.21% |
06-13 | 0.9092 | 0.9092 | -1.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.57% | 4.61% | -0.99% | 13.09% | 15.73% | 44.85% | 3.52% | 10.52% |
同类平均 | 3.11% | 3.72% | 0.46% | 2.39% | 4.38% | 23.25% | 5.66% | -5.04% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 4.17% | 6.14% | 0.99% | 15.47% | 15.47% | 44.74% | 2.87% | 9.16% |
同类排名 | 1494 | 4031 | 1267 | 3940 | 2494 | 3690 | 318 | 3410 | 274 | 3426 | 214 | 2887 | 1140 | 2217 | 397 | 1780 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 44.06% |
2024-06-30 | 43.18% |
2023-12-31 | 39.86% |
2023-06-30 | 34.46% |
近1年 121.13%
近1年 120.58%
近1年 117.39%
近1年 116.83%
近1年 116.51%
近1年 116.18%
近1年 44.85%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 189人 |
华夏国证半导体芯片ET | 167人 |
永赢先进制造智选混合发 | 166人 |
易方达消费行业股票 | 153人 |
招商中证白酒指数(LO | 187人 |
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