净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.8673 | 0.8673 | 1.33% |
06-27 | 0.8559 | 0.8559 | 0.47% |
06-26 | 0.8519 | 0.8519 | -0.65% |
06-25 | 0.8575 | 0.8575 | 3.08% |
06-24 | 0.8319 | 0.8319 | 2.29% |
06-23 | 0.8133 | 0.8133 | 0.38% |
06-20 | 0.8102 | 0.8102 | -0.82% |
06-19 | 0.8169 | 0.8169 | -1.33% |
06-18 | 0.8279 | 0.8279 | 0.25% |
06-17 | 0.8258 | 0.8258 | -0.35% |
06-16 | 0.8287 | 0.8287 | 0.64% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.64% | 8.13% | 3.18% | 1.38% | 1.38% | 28.41% | -1.30% | -21.39% |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 4.06% | 7.76% | 2.19% | 0.30% | 0.30% | 27.65% | -3.03% | -22.79% |
同类排名 | 236 | 3961 | 438 | 3954 | 1160 | 3700 | 2228 | 3428 | 2228 | 3428 | 983 | 2890 | 1535 | 2220 | 1432 | 1793 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 41.91% |
2024-06-30 | 18.21% |
2023-12-31 | 23.73% |
2023-06-30 | 11.12% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 28.41%
日涨幅2.31%
日涨幅1.97%
日涨幅1.95%
日涨幅1.83%
日涨幅1.83%
日涨幅1.82%
日涨幅1.76%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 326人 |
易方达创业板ETF | 353人 |
华安创业板50ETF | 303人 |
华夏创业板ETF | 310人 |
招商中证白酒指数(LO | 432人 |
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