净值估算(25-07-01 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.8432 | 0.8432 | 0.42% |
06-27 | 0.8397 | 0.8397 | -0.25% |
06-26 | 0.8418 | 0.8418 | -0.81% |
06-25 | 0.8487 | 0.8487 | 1.69% |
06-24 | 0.8346 | 0.8346 | 3.37% |
06-23 | 0.8074 | 0.8074 | 1.41% |
06-20 | 0.7962 | 0.7962 | -0.60% |
06-19 | 0.8010 | 0.8010 | -0.63% |
06-18 | 0.8061 | 0.8061 | 0.04% |
06-17 | 0.8058 | 0.8058 | 0.42% |
06-16 | 0.8024 | 0.8024 | -0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.43% | 5.43% | -0.65% | 6.44% | 6.44% | 29.13% | -15.38% | -44.22% |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟踪标的 | 0.54% | 4.70% | -1.42% | 4.62% | 4.62% | 26.96% | -19.79% | -48.55% |
同类排名 | 1187 | 3961 | 1217 | 3954 | 3064 | 3700 | 1029 | 3428 | 1029 | 3428 | 938 | 2890 | 1986 | 2220 | 1702 | 1793 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 31.40% |
2024-06-30 | 53.75% |
2023-12-31 | 96.85% |
2023-06-30 | 88.72% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 29.13%
日涨幅2.69%
日涨幅2.69%
日涨幅2.24%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 3421人 |
华夏能源革新股票A | 3638人 |
易方达蓝筹精选混合 | 3996人 |
招商中证白酒指数(LO | 4503人 |
诺安成长混合 | 3275人 |
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