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净值估算(25-06-30 09:36)

--
近1月：2.75%
近1年：14.40%

单位净值 (2025-06-27)

2.71720.11%
近3月：-2.46%
近3年：-20.99%

累计净值

5.2738
近6月：-3.44%
成立来：431.56%
类型：指数型-股票规模：65.32亿元（2025-03-31）基金经理：成曦等
成 立 日：2006-03-24管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 2.7172 5.2738 0.11%
    06-26 2.7141 5.2679 -0.62%
    06-25 2.7309 5.2998 1.87%
    06-24 2.6808 5.2047 1.45%
    06-23 2.6424 5.1318 -0.02%
    06-20 2.6429 5.1327 -0.12%
    06-19 2.6461 5.1388 -1.05%
    06-18 2.6742 5.1922 0.36%
    06-17 2.6646 5.1739 -0.08%
    06-16 2.6666 5.1777 0.13%
    06-13 2.6631 5.1711 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.81%
    2.75%
    -2.46%
    -3.44%
    -1.91%
    14.40%
    -4.87%
    -20.99%
    同类平均
    3.11%
    3.72%
    0.46%
    2.39%
    4.38%
    23.25%
    5.66%
    -5.04%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    跟踪标的
    2.70%
    2.07%
    -3.56%
    -4.70%
    -3.15%
    11.85%
    -8.44%
    -24.87%
    同类排名
    2030 | 4031
    2256 | 3940
    2853 | 3690
    2822 | 3410
    2882 | 3426
    2028 | 2887
    1704 | 2217
    1383 | 1780
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3112.04%
    2024-06-309.49%
    2023-12-317.17%
    2023-06-307.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
69 0 我说做市商不尽责没毛病吧，落后iopv这么多，有图 涪江北 06-26 11:19
26 0 这落后指数太多了，浪费行情 浥轻尘丶 06-26 11:08
23 0 又开耍啦 股友2558L2956Q 06-26 10:20
337 1 0624昨天预计上证50会带队下行，今天就打脸，指 番薯叶在等待 06-25 10:36
93 1 这运气怎么样，该我挣一把了吧 淡定的黎南1 06-23 14:55
76 2 做市商又在偷吃 涪江北 06-23 11:16
106 1 请问有谁知道这只ETF的管理费是多少？ 乘帆启航 06-12 09:58
79 0 iopv发布，却不依照做市，作为期权标的，日内波动 涪江北 06-05 14:58
71 0 这是正经买卖吗看着不靠谱 股友2558L2956Q 05-28 10:16
180 0 深证100的期指怎么还不推出 乘云御风95 05-27 13:26
108 1 这只ETF会分红吗？ 韭菜要吃肉肉 05-27 10:53
67 0 溜光水滑 股友2558L2956Q 05-26 14:30
1428 0 十年前高位接盘指数调仓的影响和今天深港联动龙头的思 指数基金价值人生 05-20 13:08
85 0 公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产 基金资讯 05-15 21:57
94 1 调仓买进的股票全都买在高点上，蠢娃娃 股友2558L2956Q 05-12 17:41
89 1 就一个字绿 股友2558L2956Q 05-08 15:20
77 0 早上？ 股友2558L2956Q 05-07 13:14
185 0 易方达深证100ETF2025年度第一季度报告-报 易方达基金成曦 04-26 18:00
92 0 公告易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金202 基金资讯 04-21 19:54
99 0 长期如此、 股友lUaxst 04-03 10:52

易方达基金

管理规模：19480.09亿旗下基金：784只
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