净值估算(25-06-30 15:00)
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- 近1月：3.56%
- 近1年：38.09%
单位净值 (2025-06-30)
- 0.8994-0.93%
- 近3月：3.45%
- 近3年：34.15%
- 1.0609
- 近6月：17.83%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.02%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 0.8994 1.0609 -0.93% 06-27 0.9078 1.0693 -0.26% 06-26 0.9102 1.0717 -0.46% 06-25 0.9144 1.0759 0.93% 06-24 0.9060 1.0675 1.73% 06-23 0.8906 1.0521 0.92% 06-20 0.8825 1.0440 1.32% 06-19 0.8710 1.0325 -2.05% 06-18 0.8892 1.0507 -0.96% 06-17 0.8978 1.0593 -0.54% 06-16 0.9027 1.0642 0.97%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.99%3.56%3.45%17.83%17.83%38.09%41.10%34.15%同类平均3.28%4.25%2.66%5.17%5.17%23.98%5.90%-4.99%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%跟踪标的0.94%2.92%1.90%19.05%19.05%37.06%35.07%13.19%同类排名3460 | 39541974 | 39471038 | 3695224 | 3423224 | 3423527 | 288689 | 2218106 | 1791四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-12-31 19.91% 2024-06-30 18.55% 2023-12-31 12.54% 2023-06-30 14.64% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 中欧北证50成份指数发
近1年 121.46%
中欧北证50成份指数发近1年 120.90%
博时北证50成份指数发近1年 117.74%
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博时北证50成份指数发近1年 116.88%
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平安港股通恒生中国企业近1年 38.09%
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| 易方达蓝筹精选混合 | 1586人 |
| 易方达优质精选混合(Q | 1184人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1438人 |
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