南方道琼斯美国精选A(160140)基金净值_估值

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南方道琼斯美国精选A(160140

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净值估算--

近1月：-0.80%

近1年：6.02%

单位净值 (2025-06-27): 1.26300.36%; 近3月：-1.57%; 近3年：12.61%

累计净值: 1.2830; 近6月：-1.24%; 成立来：28.44%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：3.71亿元（2025-03-31）	基金经理：张其思
成立日：2017-10-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国精选REIT指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安博	9.16%	--	股吧
Wellt	7.81%	--	股吧
易昆尼克斯	6.86%	--	股吧
西蒙地产	4.49%	--	股吧
Realt	4.46%	--	股吧
大众仓储	4.16%	--	股吧
数字房地产	3.89%	--	股吧
Extra	2.78%	--	股吧
艾芙隆海湾	2.69%	--	股吧
芬塔公司	2.52%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.82%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.2630	1.2830	0.36%
06-26	1.2585	1.2785	-0.21%
06-25	1.2611	1.2811	-2.52%
06-24	1.2937	1.3137	0.00%
06-23	1.2937	1.3137	1.18%
06-20	1.2786	1.2986	-0.23%
06-19	1.2816	1.3016	-0.04%
06-18	1.2821	1.3021	0.27%
06-17	1.2787	1.2987	-0.18%
06-16	1.2810	1.3010	-0.12%
06-13	1.2826	1.3026	-0.87%

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南方道琼斯美国精选A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	-0.80%	-1.57%	-1.24%	-1.62%	6.02%	10.48%	12.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.68%	3.98%	5.25%	11.26%	12.20%	22.84%	29.70%	37.48%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	327 \| 345	339 \| 345	232 \| 341	291 \| 330	292 \| 330	266 \| 309	184 \| 224	101 \| 158
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	0.83%	-3.95%	11.10%	-0.17%	-0.59%	13.65%	-8.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	177 \| 341	228 \| 330	123 \| 319	198 \| 310	175 \| 280	28 \| 276	214 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.90%	13.19%	-19.10%	37.44%	-17.41%	20.94%	-1.51%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	208 \| 330	74 \| 276	88 \| 202	9 \| 151	80 \| 104	42 \| 89	19 \| 80	-- \| 69
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	不佳	良好	优秀	--

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 87.46%
2024-06-30 43.63%
2023-12-31 36.83%
2023-06-30 21.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	87.46%
2024-06-30	43.63%
2023-12-31	36.83%
2023-06-30	21.85%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-19~至今	张其思	3年又224天	-0.86%
2021-03-26~2021-11-18	黄亮张其思	237天	21.22%
2017-10-26~2021-03-25	黄亮	3年又151天	6.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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154	2	这个基怎么回事大盘跌他爹长他也跌，对标的什么太了	基民601O256D52	06-27 22:06
3916	12	平时	A股风水大师	06-27 20:54
99	0	大金融走势节节高，同泰金融精选昨天+5.65%，前	唐佑超	06-27 11:50
125	1	一是房屋库存12万套，二是房屋贷款利率7%，三是关	嘟嘟赚钱日记	06-27 09:26
78	0	随着利率市场化改革深化，金融板块迎来历史性机遇。同	唐佑超	06-26 14:16
223	4	这个基金对标的哪个指数	股友1T7788005z	06-26 12:48
112	2	有懂哥吗	土豆地锅鸡	06-26 12:46
109	1	昨晚道琼斯大涨啊!你怎么回事	基民6Xu3169036	06-25 23:49
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284	1	咋回事？白天折价1.2左右，这会0.3左右了	在下周伯通	06-17 09:43
148	0	公告关于调整南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金	基金资讯	06-17 08:08
183	0	公告关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(Q	基金资讯	06-16 07:29
6392	13	是	爱投基的王先生	06-13 22:45
3495	12	身边	A股擒牛姐	06-12 17:58
3872	11	去年	A股风水大师	06-12 17:22
116	0	这个参考哪个期货指数？	佛系青年66	06-11 11:02
5068	13	发现	追逐时间的玫瑰	06-10 17:01
4050	12	说	玄学养基局	06-09 20:27
4890	14	做基金	牛姐投资笔记	06-07 00:21

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