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易方达中小企业100(LOF)A(161118
)

净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.89%
近1年：16.88%

单位净值 (2025-07-02)

1.1744-0.59%
近3月：0.13%
近3年：-20.82%

累计净值

1.1744
近6月：6.47%
成立来：52.58%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.54亿元（2025-03-31）基金经理：刘树荣
成 立 日：2012-09-20管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中小企业100指数 | 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1744 1.1744 -0.59%
    07-01 1.1814 1.1814 0.38%
    06-30 1.1769 1.1769 0.81%
    06-27 1.1674 1.1674 0.28%
    06-26 1.1641 1.1641 -0.63%
    06-25 1.1715 1.1715 1.15%
    06-24 1.1582 1.1582 1.30%
    06-23 1.1433 1.1433 0.40%
    06-20 1.1387 1.1387 -0.34%
    06-19 1.1426 1.1426 -0.83%
    06-18 1.1522 1.1522 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    3.89%
    0.13%
    6.47%
    3.11%
    16.88%
    -4.71%
    -20.82%
    同类平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    0.12%
    3.73%
    -0.72%
    5.56%
    2.04%
    15.25%
    -9.62%
    -26.30%
    同类排名
    1489 | 3947
    1735 | 3913
    2607 | 3689
    1519 | 3402
    1566 | 3401
    1725 | 2872
    1680 | 2196
    1387 | 1774
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3126.12%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3118.89%
    2023-06-3017.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
75 0 从底部反弹至今，创新药强者恒强，同泰大健康C类今日 唐佑超 07-02 05:03
195 0 产业 | 农牧主题指数微涨，短期生猪价格企稳与政策 赛道观察家 06-17 23:56
145 0 的基金，业绩不好管理费收1%.同样人家的指数基金都 基民0619128iR0 06-08 16:16
48 0 这个基金管理费太贵了一个跟踪指数的产品又不需要动脑 基民0619128iR0 06-03 11:00
152 3 手机银行买15000，要多少手续费？ 基民1V626Q9236 05-19 11:20
69 0 公告易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)(易 基金资讯 05-15 21:57
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101 0 公告易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)更新 基金资讯 03-20 22:00
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93 0 手续费太贵，持有630天，亏损1.3%、就亏的管理 基民0619128iR0 03-18 23:24
143 1 $易方达中小企业100(LOF)A$手续费是1.2 基民1V626Q9236 03-13 15:02
201 0 $易方达中小企业100(LOF)A$ 基民1V626Q9236 03-13 00:30
195 0 1.2%的手续费，真黑色 基民1V626Q9236 03-13 00:29
66 0 一个参数的设置错误，让我少赚了450块 好东西名字都很土 03-07 09:57
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