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融通深证100指数A(前端：161604  后端：161654
)

净值估算(25-06-30 11:30)

--
近1月：2.52%
近1年：12.99%

单位净值 (2025-06-27)

1.30200.08%
近3月：-2.62%
近3年：-21.15%

累计净值

2.9410
近6月：-3.62%
成立来：373.26%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：43.79亿元（2025-03-31）基金经理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(收益) | 年化跟踪误差：1.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.3020 2.9410 0.08%
    06-26 1.3010 2.9400 -0.61%
    06-25 1.3090 2.9480 1.79%
    06-24 1.2860 2.9250 1.34%
    06-23 1.2690 2.9080 0.00%
    06-20 1.2690 2.9080 -0.08%
    06-19 1.2700 2.9090 -1.01%
    06-18 1.2830 2.9220 0.31%
    06-17 1.2790 2.9180 -0.08%
    06-16 1.2800 2.9190 0.16%
    06-13 1.2780 2.9170 -0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.60%
    2.52%
    -2.62%
    -3.62%
    -2.17%
    12.99%
    -5.39%
    -21.15%
    同类平均
    3.11%
    3.72%
    0.46%
    2.39%
    4.38%
    23.25%
    5.66%
    -5.04%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    跟踪标的
    2.82%
    2.75%
    -2.45%
    -3.40%
    -1.86%
    14.71%
    -4.29%
    -20.22%
    同类排名
    2183 | 4031
    2536 | 3940
    2881 | 3690
    2863 | 3410
    2959 | 3426
    2146 | 2887
    1731 | 2217
    1385 | 1780
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    2023-06-305.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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78 0 无语了 花朵花蕊 06-23 22:09
80 0 有点歹毒 基民Oy6i4A 06-23 21:17
100 0 这是什么基金，快一年了？还是赔 基民m913016D61 06-20 15:53
83 0 机器人行业市场需求多元，细分市场机会多。东方阿尔法 西瓜q 06-20 14:55
93 2 什么时候才能回本 基民K113X85282 06-16 14:50
79 0 市场震荡模式持续开启，多数基金在波动中“迷失方向” 小露0830 06-12 09:56
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