招商优质成长混合(LOF)(161706)基金净值_估值

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单位净值 (2025-06-27): 3.6898-0.17%; 近1月：0.86%; 近1年：20.40%

累计净值: 5.7852; 近3月：2.90%; 近3年：32.13%

: 近6月：3.06%; 成立来：1273.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.64亿元（2025-03-31）	基金经理：吴潇
成立日：2005-11-17	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	7.38%	-0.71%	股吧
中国移动	6.33%	-0.99%	股吧
中国电信	6.26%	-1.02%	股吧
XD青岛啤	5.52%	-0.14%	股吧
华能国际	5.30%	-3.16%	股吧
中海油服	5.05%	-0.07%	股吧
华电国际	3.87%	-1.81%	股吧
中宠股份	3.23%	1.36%	股吧
立讯精密	2.97%	2.73%	股吧
杭氧股份	2.88%	-0.05%	股吧

前十持仓占比合计：48.79%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 4.11% --
前一持仓占比合计：4.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	4.11%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	3.6898	5.7852	-0.17%
06-26	3.6961	5.7915	-0.48%
06-25	3.7140	5.8094	0.83%
06-24	3.6834	5.7788	0.73%
06-23	3.6566	5.7520	-0.24%
06-20	3.6655	5.7609	-0.05%
06-19	3.6673	5.7627	-0.76%
06-18	3.6955	5.7909	-0.11%
06-17	3.6996	5.7950	0.06%
06-16	3.6972	5.7926	0.09%
06-13	3.6939	5.7893	-0.18%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.66%	0.86%	2.90%	3.06%	3.24%	20.40%	40.88%	32.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	3.60%	0.87%	5.13%	6.81%	17.24%	-2.57%	-16.02%
沪深300	1.95%	2.15%	-0.27%	-1.49%	-0.33%	13.54%	1.98%	-11.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4426 \| 4770	3789 \| 4705	1306 \| 4660	2377 \| 4560	2751 \| 4561	1425 \| 4335	60 \| 3751	52 \| 3019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.29%	1.57%	13.76%	4.97%	10.33%	0.85%	1.38%	-7.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3724 \| 4617	1121 \| 4610	1135 \| 4542	346 \| 4439	110 \| 4339	373 \| 4208	152 \| 4054	2902 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	33.81%	-0.90%	-12.42%	-12.07%	89.08%	59.59%	-23.77%	21.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 4610	288 \| 4208	361 \| 3570	1443 \| 2711	85 \| 1590	127 \| 921	265 \| 666	147 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 114.36%
2024-06-30 110.73%
2023-12-31 196.48%
2023-06-30 282.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：精选受益于中国经济成长的优秀企业，进行积极主动的投资管理，基金经理张慎平2011年7月接任，2012年收益5.59%，高于同类平均。

报告期	基金换手率
2024-12-31	114.36%
2024-06-30	110.73%
2023-12-31	196.48%
2023-06-30	282.58%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-15~至今	吴潇	1年又15天	20.13%
2024-06-01~2024-06-14	贾成东吴潇	13天	1.58%
2019-04-13~2024-05-31	贾成东	5年又50天	93.93%
2017-06-29~2019-04-12	付斌贾成东	1年又287天	22.00%
2017-06-01~2017-06-28	付斌	27天	5.29%

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132	0	公告招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)2024年	基金资讯	03-27 19:00
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.1851元
2007-03-22	每份基金份额折算2.3103份
2007-01-18	每份派现金0.2000元
2006-11-01	每份派现金0.1000元
2006-06-05	每份派现金0.2000元
2006-04-17	每份派现金0.0500元
2006-02-28	每份派现金0.0350元
2006-01-18	每份派现金0.0150元

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