招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金净值_估值

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729

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单位净值 (2025-07-01): 2.15190.42%; 近1月：3.06%; 近1年：22.20%

累计净值: 2.1519; 近3月：0.02%; 近3年：4.17%

: 近6月：11.34%; 成立来：115.19%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：9.79亿元（2025-03-31）	基金经理：陆文凯
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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海底捞	6.60%	--	股吧
金蝶国际	6.24%	--	股吧
绿城中国	5.79%	--	股吧
鸿路钢构	5.75%	0.30%	股吧
海澜之家	5.16%	5.75%	股吧
蒙牛乳业	4.62%	--	股吧
颐海国际	4.27%	--	股吧
华统股份	3.66%	0.10%	股吧
西部材料	3.59%	-0.96%	股吧
新点软件	3.44%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：49.12%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 5.20% --
24农发 0.83% --
24国债21 0.16% --
前三持仓占比合计：6.19%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	5.20%	--
24农发	0.83%	--
24国债21	0.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	2.1519	2.1519	0.42%
06-30	2.1429	2.1429	0.42%
06-27	2.1339	2.1339	-0.29%
06-26	2.1401	2.1401	-0.04%
06-25	2.1409	2.1409	1.95%
06-24	2.1000	2.1000	1.85%
06-23	2.0618	2.0618	0.65%
06-20	2.0484	2.0484	-0.23%
06-19	2.0532	2.0532	-2.43%
06-18	2.1043	2.1043	-1.00%
06-17	2.1256	2.1256	-0.90%

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.47%	3.06%	0.02%	11.34%	11.34%	22.20%	-12.47%	4.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	820 \| 2337	1206 \| 2333	1700 \| 2321	427 \| 2301	427 \| 2301	523 \| 2257	1683 \| 2150	478 \| 2035
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.51%	10.32%	-2.60%	13.19%	-8.39%	-9.83%	-2.69%	-11.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1520 \| 2353	182 \| 2331	1451 \| 2337	478 \| 2323	2068 \| 2327	2058 \| 2323	1045 \| 2331	1758 \| 2319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.93%	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2023 \| 2337	1084 \| 2331	51 \| 2300	835 \| 2206	161 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 214.12%
2024-06-30 289.35%
2023-12-31 394.44%
2023-06-30 294.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	214.12%
2024-06-30	289.35%
2023-12-31	394.44%
2023-06-30	294.50%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	陆文凯	2年又164天	-15.71%
2022-08-20~2023-01-19	王景陆文凯	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

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5842	1	操作：满上，满上，不服就干，这一方向，才是牛市中最	小羊得亿	07-01 19:17
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120	1	$招商瑞利LOF(SZ161729)$	股友862G80F772	05-27 10:27
65	0	混种的经理。	瑞士瑞宝音箱	05-21 14:50
67	0	再见，	hellorun	05-20 14:56
159	2	真TM的差!!!	基民3jTIIS	05-20 14:42
60	0	，一起买的就这个赔了	一梦倾城	05-15 11:38
65	0	拿了两年，亏30％，今天卖了，再见。	KUMA	05-14 15:33
97	0	真TM的差!!!	基民3jTIIS	04-27 11:47
76	0	真是垃圾，今天还绿!	海港1117	04-23 19:15
107	0	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A2025年度第一季	招商基金陆文凯	04-22 08:00
86	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-20 17:10
81	0	这配股为什么是绿？	海港1117	04-18 19:47
140	1	这就是中国真实的实力。满天飞，肉体很诚实。	瑞士瑞宝音箱	04-11 09:30
185	1	2支重仓停牌，其他都下跌!	翡翠善贾de唐昊	03-28 23:18
99	0	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-27 19:03
190	0	$招商瑞利灵活配置混合(LOF)A$混种，以后投胎	瑞士瑞宝音箱	03-23 14:16
199	2	招商瑞利LOF	股友862G80F772	02-26 22:48
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