净值估算(25-06-30 11:30)
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- 近1月：1.30%
- 近1年：33.94%
单位净值 (2025-06-27)
- 0.43610.18%
- 近3月：0.76%
- 近3年：-11.79%
- 0.4361
- 近6月：2.71%
- 成立来：-56.39%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.01%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
主投债市适度持股
9.11%近1年交银稳固收益债...
【幸福基】先控风险 追求稳稳幸福
3.38%近3年交银安享稳健养...
【成长基】挖掘能长大的中小企业
1.87%近3年交银趋势混合A
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 0.4361 0.4361 0.18% 06-26 0.4353 0.4353 -0.07% 06-25 0.4356 0.4356 0.81% 06-24 0.4321 0.4321 1.57% 06-23 0.4254 0.4254 1.12% 06-20 0.4207 0.4207 -0.24% 06-19 0.4217 0.4217 -1.49% 06-18 0.4281 0.4281 -0.53% 06-17 0.4304 0.4304 0.28% 06-16 0.4292 0.4292 -0.05% 06-13 0.4294 0.4294 -1.38%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.66%1.30%0.76%2.71%5.57%33.94%0.53%-11.79%同类平均3.11%3.72%0.46%2.39%4.38%23.25%5.66%-5.04%沪深3001.95%2.15%-0.27%-1.49%-0.33%13.54%1.98%-11.76%跟踪标的3.93%1.01%0.34%2.71%5.72%35.97%0.61%-12.24%同类排名1431 | 40313296 | 39401479 | 36901111 | 34101015 | 3426673 | 28871374 | 22171192 | 1780四分位排名
良好
不佳
良好
良好
良好
优秀
一般
一般
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- 2025年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2024-12-31 62.32% 2024-06-30 66.41% 2023-12-31 68.49% 2023-06-30 56.91% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 中欧北证50成份指数发
近1年 121.13%
中欧北证50成份指数发近1年 120.58%
博时北证50成份指数发近1年 117.39%
广发北证50成份指数A近1年 116.83%
博时北证50成份指数发近1年 116.51%
广发北证50成份指数C近1年 116.18%
交银中证环境治理(LO近1年 33.94%
交银优择回报灵活配置混
日涨幅1.72%
交银优择回报灵活配置混
日涨幅1.71%
交银荣鑫灵活配置混合C
日涨幅1.67%
交银荣鑫灵活配置混合A
日涨幅1.67%
交银养老2035三年(
日涨幅0.97%
交银养老2035三年(
日涨幅0.96%
交银阿尔法核心混合C
日涨幅0.95%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏能源革新股票A | 13500人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 15182人 |
| 易方达消费行业股票 | 15214人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 23578人 |
| 诺安成长混合 | 16082人 |
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