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净值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：2.90%
近1年：6.88%

单位净值 (2025-07-01)

1.10930.15%
近3月：2.40%
近3年：-15.35%

累计净值

3.3526
近6月：3.51%
成立来：506.13%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：11.03亿元（2025-03-31）基金经理：周晶等
成 立 日：2004-08-11管 理 人：银华基金基金评级：
跟踪标的：Dow Jones China 88 Index | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1093 3.3526 0.15%
    06-30 1.1076 3.3509 0.44%
    06-27 1.1027 3.3460 -0.69%
    06-26 1.1104 3.3537 -0.24%
    06-25 1.1131 3.3564 1.30%
    06-24 1.0988 3.3421 0.99%
    06-23 1.0880 3.3313 0.28%
    06-20 1.0850 3.3283 0.22%
    06-19 1.0826 3.3259 -0.68%
    06-18 1.0900 3.3333 -0.07%
    06-17 1.0908 3.3341 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.96%
    2.90%
    2.40%
    3.51%
    3.51%
    6.88%
    -1.16%
    -15.35%
    同类平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3058 | 3968
    2705 | 3936
    1553 | 3706
    1608 | 3426
    1608 | 3426
    2493 | 2888
    1508 | 2218
    1285 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31112.95%
    2024-06-3099.30%
    2023-12-31112.72%
    2023-06-30110.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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66 1 21年持有到现在，应该没有盈利过，现在亏百分之14 基民3W8k813870 06-24 21:12
133 0 公告银华-道琼斯88精选证券投资基金2025年第1季度 基金资讯 04-21 09:30
171 1 市场回撤，创新药板块倒车接人了，尤其是富国恒生港股 圆满1 04-18 14:19
122 0 太厉害了，现在市场主线是创业药板块，不能只盯着科技 好吃猫68 04-11 10:40
355 2 看到机器人板块今天的表现，不禁想起春节后对方正信泓 温暖宝宝5537 04-10 07:49
158 0 公告银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:29
161 0 这只基金当下的净值是我十年前赎回时的净值，十年了基 股友238F625p91 03-17 10:10
170 0 在当前市场环境下，机器人主题依旧是最确定的投资方向 黎晓养鸡 03-13 09:35
211 0 看完《奥本海默》热血沸腾，转头打开账户冷静了——原 股友116m366x38 03-09 17:41
204 0 很不地道，总是偷吃 基民1M9Vb9 02-26 19:24
854 2 偷吃不少， 基民1M9Vb9 02-22 23:48
236 0 再见 基民66669P993I 02-21 10:36
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9752 8 寻觅许久 三言两语说ETF 12-17 14:48
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